Ag Growth International (AFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.96M | 110.82M | 105.63M | 102.17M | 39.12M |
| רווח נקי | -1.85M | -5.33M | 68.89M | -45.31M | 9.38M |
| פחת והפחתות | 72.81M | 68.71M | 65.32M | 75.43M | 62.05M |
| מס הכנסה נדחה | -435.00K | -104.00K | -1.72M | -1.38M | -484.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.42M | 13.76M | 12.16M | 15.62M | 8.55M |
| שינוי בהון החוזר | -193.00M | -847.00K | -20.38M | -50.88M | -29.45M |
| יתרת לקוחות | -31.13M | -30.42M | -44.74M | -20.88M | -45.44M |
| מלאי | -8.75M | 22.64M | 63.37M | -40.41M | -63.92M |
| יתרת ספקים | 3.94M | 2.37M | 20.31M | 20.17M | 56.89M |
| הון חוזר אחר | -157.05M | 4.57M | -59.31M | -9.76M | 23.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.09M | 34.64M | -18.64M | 108.69M | -10.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.50M | -36.54M | -43.12M | -85.77M | -75.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.78M | -23.05M | -43.03M | -52.30M | -45.57M |
| רכישות, נטו | 2.87M | -7.09M | 13.57M | -28.16M | -12.87M |
| רכישת השקעות | -4.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48M | -6.40M | -90.00K | -5.31M | -16.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.90M | -82.43M | -34.11M | -18.07M | 35.05M |
| פירעון חוב | 119.39M | -56.64M | -15.69M | -27.22M | 45.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.03M | -10.98M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.28M | -11.43M | -11.38M | -11.32M | -11.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.18M | -3.37M | -7.04M | 20.47M | 913.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.01M | 79.89M | 88.04M | 59.64M | 61.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -571.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.13M | -8.15M | 28.40M | -1.66M | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.14M | 88.04M | 59.64M | 61.31M | 62.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.01M | 79.89M | 88.04M | 59.64M | 61.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.88M | 79.15M | 48.95M | 49.87M | -6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.96M | 110.82M | 105.63M | 102.17M | 39.12M |
| הוצאות הוניות | -20.92M | -31.67M | -56.68M | -52.30M | -45.57M |
הנתונים מוצגים ב-CAD