Alphamin Resources (AFM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 2.31 | 1.14 | 1.18 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.58 | 0.77 | 0.80 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 1.36 | 0.79 | 0.52 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 2.55 | 1.29 | 0.02 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.99 | 6.08 | 2.93 | 0.04 | 42.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.36M | 35.82M | -25.53M | -21.74M | 76.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.58 | 1.73 | 1.65 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 5.61 | 2.51 | 1.32 | 18.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.51 | 36.74 | 27.16 | 14.32 | 47.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.04 | 0.29 | 0.60 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.94% | 49.88% | 46.89% | 44.18% | 55.18% |
| שיעור EBIT | 49.73% | 44.37% | 39.95% | 35.63% | 48.24% |
| שיעור EBITDA | 57.76% | 53.74% | 48.89% | 46.48% | 55.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.10% | 44.37% | 40.94% | 36.40% | 48.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.52% | 45.20% | 38.44% | 33.09% | 47.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.60% | 23.83% | 19.09% | 16.37% | 25.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.13% | 28.89% | 23.34% | 20.09% | 31.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.68% | 52.73% | 49.65% | 49.47% | 54.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 101.86% | 93.89% | 90.91% | 96.95% |
| תשואה על הנכסים | 26.54% | 25.07% | 17.44% | 9.14% | 20.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.01% | 39.54% | 30.21% | 15.10% | 31.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 73.41% | 54.07% | 49.67% | 25.78% | 47.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.62% | 32.27% | 26.14% | 13.34% | 30.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.54% | 25.07% | 17.44% | 9.14% | 20.59% |
| תשואת רווחים | 14.24% | 13.58% | 10.62% | 5.42% | 12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.20 | 10.92 | 8.23 | 4.78 | 14.06 |
| מחזור זכאים | 33.20 | 17.72 | 14.53 | 7.29 | 23.77 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 5.23 | 5.28 | 3.85 | 7.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 1.95 | 1.39 | 0.79 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 0.56 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.41 | 9.91 | 26.66 | 4.46 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.97 | 82.68 | 88.31 | 121.13 | 62.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.91 | 33.42 | 44.35 | 76.42 | 25.97 |
| ימי מלאי | 73.06 | 69.85 | 69.08 | 94.76 | 51.67 |
| ימי אשראי מספקים | 11.00 | 20.60 | 25.12 | 50.05 | 15.36 |
| מחזור תפעולי | 102.97 | 103.27 | 113.43 | 171.18 | 77.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.15 | 0.11 | -0.09 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.73 | -49.19 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 1.47 | 1.40 | 0.01 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.42 | 12.16 | 3.76 | 0.02 | 3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 4.76 | 2.50 | 0.03 | 19.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.33 | 0.35 | 0.01 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.60% | 17.36% | 14.27% | -13.16% | 16.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.92 | 7.22 | 9.42 | 18.44 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.75 | 1.80 | 3.02 | 2.09 |
| מכפיל הון | 3.25 | 2.91 | 2.85 | 2.78 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 5.76 | 7.01 | -7.60 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 5.29 | 5.14 | 373.84 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.14 | 0.08 | -0.34 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 2.91 | 2.85 | 2.78 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 3.23 | 3.96 | 7.10 | 3.45 |
| שווי חברה | 1.20B | 1.10B | 1.02B | 951.36M | 751.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 3.23 | 3.96 | 7.10 | 3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.74 | 1.94 | 3.30 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 5.70 | 7.55 | -8.30 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 5.23 | 5.54 | 408.46 | 4.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.22 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| נטל מס | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.39 | 0.91 | 0.02 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD