Atlas Engineered Products Ltd (AEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.99 | 3.96 | 3.89 | 3.92 |
| יחס מהיר | 0.70 | 1.24 | 2.91 | 3.03 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.23 | 1.69 | 1.86 | 2.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.72 | 0.32 | 0.57 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 2.39 | 0.80 | 1.28 | 6.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.85M | -11.59M | -1.33M | -14.22M | 5.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.48 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 1.11 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.53 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.47 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.66 | 1.66 | 2.31 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.44 | 1.36 | 1.63 | 4.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 1.04 | 1.39 | 3.41 | 18.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.38 | 0.24 | 0.51 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.69 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 2.85 | 1.60 | 2.47 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.10% | 7.43% | 24.26% | 27.44% | 32.06% |
| שיעור EBIT | 1.97% | 2.65% | 3.56% | 12.14% | 20.49% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 10.91% | 12.78% | 19.27% | 25.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.95% | 2.65% | 5.19% | 10.65% | 20.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.39% | -0.44% | -0.17% | 9.02% | 19.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.35% | -0.60% | -0.38% | 6.37% | 14.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.35% | -0.60% | -0.38% | 6.37% | 14.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.10% | 135.04% | 220.48% | 70.71% | 73.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.48% | -16.76% | -3.32% | 84.62% | 95.83% |
| תשואה על הנכסים | -0.98% | -0.47% | -0.26% | 3.97% | 17.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.79% | -0.77% | -0.44% | 9.15% | 30.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | 2.36% | 3.97% | 7.36% | 28.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 2.23% | 3.76% | 4.89% | 19.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.38% | -0.69% | -0.40% | 6.04% | 22.53% |
| תשואת רווחים | -2.13% | -0.81% | -0.25% | 4.76% | 20.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 6.60 | 6.33 | 7.46 | 10.63 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 26.93 | 25.07 | 30.23 | 73.36 |
| מחזור מלאי | 5.14 | 7.58 | 5.19 | 5.27 | 9.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.10 | 2.57 | 2.37 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.66 | 3.78 | 2.43 | 2.30 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.53 | 89.89 | 113.44 | 106.16 | 69.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.52 | 55.28 | 57.70 | 48.94 | 34.35 |
| ימי מלאי | 71.06 | 48.17 | 70.31 | 69.30 | 39.85 |
| ימי אשראי מספקים | 41.05 | 13.55 | 14.56 | 12.08 | 4.98 |
| מחזור תפעולי | 125.57 | 103.45 | 128.00 | 118.24 | 74.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.34 | -0.75 | 0.86 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 7.16 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 7.16 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.34 | 0.10 | 0.12 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.43% | -5.38% | -2.14% | 5.82% | 17.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.72 | -124.53 | -403.03 | 21.03 | 4.99 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.74 | 1.55 | 1.34 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.96 | 1.78 | 1.92 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.46 | -18.57 | -46.72 | 17.17 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 6.31 | 34.89 | 14.77 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -2.05 | 3.80 | -0.33 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.96 | 1.78 | 1.92 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 9.65 | 13.73 | 9.43 | 2.76 |
| שווי חברה | 62.65M | 65.91M | 97.95M | 89.75M | 43.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 9.65 | 13.73 | 9.43 | 2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.05 | 1.75 | 1.82 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.65 | -26.37 | -52.89 | 23.27 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 8.97 | 39.49 | 20.02 | 3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.12 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.59 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.35 | -1.21 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.15 |
| נטל מס | 0.97 | 1.35 | 2.20 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.71 | -0.17 | -0.05 | 0.74 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.77 | -19.59 | -11.69 | 1.42 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-CAD