דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Atlas Engineered Products Ltd (AEP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.35M2.48M4.48M11.30M9.58M
רווח נקי-375.37K-212.13K3.15M8.83M6.95M
פחת והפחתות5.17M5.15M3.52M2.94M2.64M
מס הכנסה נדחה-515.80K-1.50M-546.06K-352.34K739.60K
תגמול מבוסס מניות553.34K456.05K511.32K254.37K91.14K
שינוי בהון החוזר2.50M-2.87M2.66M-447.84K-1.02M
יתרת לקוחות1.46M241.22K1.65M1.47M-1.60M
מלאי1.55M-1.34M1.42M-540.87K-1.29M
יתרת ספקים-416.37K60.72K-2.12M-721.79K275.49K
הון חוזר אחר-98.81K-1.83M-409.87K-652.06K1.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.85K1.46M-4.81M70.17K170.83K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.70M-4.32M-24.91M-9.59M-1.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.85M-4.33M-626.30K-3.65M-1.32M
רכישות, נטו-3.84M0-24.30M-5.94M84.96K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות015.00K24.00K029.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.39M217.72K19.05M5.46M-1.24M
פירעון חוב-3.08M-13.71M19.15M5.49M-1.08M
הנפקת מניות רגילות014.56M0015.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-257.31K-21.77K-270.77K-1.71M-178.13K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.05M-608.73K166.50K1.69M15.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.39M13.13M14.75M16.12M8.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-10.74M-1.62M-1.37M7.17M7.13M
מזומנים בתחילת התקופה13.13M14.75M16.12M8.95M1.82M
מזומנים בסוף התקופה2.39M13.13M14.75M16.12M8.95M
תזרים מזומנים חופשי-2.50M-1.85M3.86M7.65M8.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.35M2.48M4.48M11.30M9.58M
הוצאות הוניות-9.85M-4.33M-626.30K-3.65M-1.32M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Atlas Engineered Products Ltd - תזרים מזומנים