Anfield Energy Inc (AEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.37M | -8.11M | -7.26M | -7.85M | -4.91M |
| רווח נקי | -19.72M | -11.45M | 13.18M | -8.86M | -9.86M |
| פחת והפחתות | 9.13K | 3.88K | 3.82K | 519.81K | 433.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -519.81K | -433.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.30M | 0 | 2.38M | 2.58M | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | 246.82K | 2.34M | -686.86K | -365.85K | -1.12M |
| יתרת לקוחות | -7.99K | -6.20K | -34.39K | 10.56K | -6.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -10.56K | 6.51K |
| יתרת ספקים | 663.34K | 1.70M | 530.09K | -269.93K | -497.86K |
| הון חוזר אחר | -408.53K | 640.89K | -1.18M | -95.92K | -624.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80M | 998.14K | -22.14M | -1.21M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.22M | -938.38K | -4.64M | -1.61M | -3.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -136.63K | -5.89M | -1.61M | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -112.74K | 0 | 125.35K |
| רכישת השקעות | 0 | -801.74K | 0 | 0 | -3.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.05M | 0 | 1.36M | 0 | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.59M | 7.78M | 10.20M | 8.93M | 11.21M |
| פירעון חוב | 2.05M | 5.73M | 3.70M | -11.52M | -24.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.81M | 7.93M | 6.50M | 20.11M | 3.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -272.23K | -5.88M | 0 | 343.46K | 7.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.35M | 1.35M | 2.61M | 4.32M | 4.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00M | -1.26M | -1.71M | -531.63K | 3.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 2.61M | 4.32M | 4.85M | 1.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.35M | 1.35M | 2.61M | 4.32M | 4.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.54M | -8.24M | -13.16M | -9.46M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.37M | -8.11M | -7.26M | -7.85M | -4.91M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -136.63K | -5.89M | -1.61M | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD