Advantex Marketing International (ADX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.34 | 0.55 | 0.63 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.34 | 0.55 | 0.63 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.13 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.09 | 0.03 | -0.28 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.10 | 0.05 | -0.41 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.08M | -16.32M | -14.33M | -12.71M | -10.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.44 | 2.54 | 3.06 | 2.50 | 3.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.32 | -1.28 | -1.13 | -1.19 | -1.07 |
| יחס חוב להון | 4.13 | 4.63 | 8.55 | 6.13 | 15.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.44 | -0.04 | -2.29 | -2.56 | -2.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.54 | -0.50 | -0.37 | -0.48 | -0.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | 0.33 | 0.16 | -0.07 | -0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.98 | 15.68 | 12.23 | 12.00 | 3.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.98 | 14.97 | 28.89 | -155.36 | -16.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.27% | 36.99% | -15.65% | 78.36% | 57.36% |
| שיעור EBIT | 18.68% | 71.65% | 64.29% | -9.36% | -41.70% |
| שיעור EBITDA | 18.68% | 71.65% | 64.29% | -4.53% | -39.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.33% | 67.84% | 58.85% | -8.35% | -29.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.59% | -135.99% | -310.54% | -119.73% | -155.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.59% | -135.99% | -310.54% | -119.73% | -155.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.59% | -135.99% | -310.54% | -119.73% | -155.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -561.17% | -200.47% | -527.64% | 1,433.47% | 521.77% |
| תשואה על הנכסים | -30.58% | -32.01% | -50.91% | -41.64% | -76.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.39% | 16.09% | 18.87% | 19.88% | 26.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.06% | -8.38% | -11.76% | 5.02% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 29.13% | 27.00% | -6.08% | -73.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.58% | -32.01% | -50.91% | -41.64% | -76.70% |
| תשואת רווחים | -225.52% | -197.88% | -203.80% | -194.99% | -90.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.24 | 0.17 | 0.37 | 0.51 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.33 | 0.30 | 0.13 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.24 | 0.16 | 0.35 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.46 | -0.19 | -0.22 | -0.61 | -0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.61 | 419.43 | 964.27 | -1,879.45 | -678.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 747.37 | 1,531.30 | 2,201.37 | 990.33 | 712.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 650.76 | 1,111.87 | 1,237.10 | 2,869.77 | 1,390.46 |
| מחזור תפעולי | 747.37 | 1,531.30 | 2,201.37 | 990.33 | 712.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -337,594.75 | -417,426.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -337,594.75 | -417,426.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.10 | 0.02 | -0.18 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -1.08 | 0.33 | -1.26 | -1.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -101.77% | -157.29% | 21.47% | -205.23% | -87.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.51 | -0.49 | -0.51 | -1.11 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.69 | 1.52 | 0.61 | 1.72 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.98 | -0.64 | 4.66 | -0.49 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.64 | 4.66 | -0.49 | -1.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.17 | -0.10 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 28.49 | 15.93 | 31.26 | -168.92 | -20.51 |
| שווי חברה | 25.04M | 22.04M | 17.50M | 16.14M | 13.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.49 | 15.93 | 31.26 | -168.92 | -20.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.32 | 11.42 | 20.10 | 7.65 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.54 | -10.56 | 61.43 | -6.07 | -5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.54 | -10.56 | 61.42 | -6.07 | -5.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.40 | -1.90 | -4.83 | 12.79 | 3.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.89 | 1.27 | 0.57 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.79 | -0.11 | 1.05 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CAD