Advantex Marketing International (ADX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | 284.91K | -2.66M | -2.61M | 1.82M |
| רווח נקי | -2.63M | -2.70M | -2.53M | -2.71M | -2.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 25.45K | 45.49K | 45.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.56M | 717.50K | -1.95M | -1.48M | 2.60M |
| יתרת לקוחות | -2.85M | 474.54K | -2.33M | -1.58M | 2.22M |
| מלאי | 0 | 0 | -344.58K | -94.76K | -366.40K |
| יתרת ספקים | 292.89K | 242.96K | 344.58K | 94.76K | 366.40K |
| הון חוזר אחר | -5.00K | 242.96K | 40.17K | 2.09K | 15.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | 2.27M | 1.79M | 1.53M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.13M | -567.31K | 2.91M | 2.62M | -1.91M |
| פירעון חוב | 2.21M | -545.13K | 2.96M | 2.70M | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -85.62K | -118.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.89K | -22.18K | -52.53K | -85.62K | -77.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.25K | 58.03K | 340.43K | 93.19K | 82.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.22K | -282.40K | 247.24K | 10.58K | -84.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.03K | 340.43K | 93.19K | 82.61K | 166.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.25K | 58.03K | 340.43K | 93.19K | 82.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.09M | 284.91K | -2.66M | -2.61M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | 284.91K | -2.66M | -2.61M | 1.82M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD