Diagnos (ADK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.11 | 1.95 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.11 | 1.91 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.64 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -2.60 | -2.60 | -1.22 | -1.51 | -2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61 | -2.70 | -1.17 | -3.09 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.59 | -3.73 | -1.35 | -12.07 | -10.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 496.53K | 496.53K | 62.92K | -366.29K | 772.78K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.84 | 0.77 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 2.04 | 13.18 | -10.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 1.11 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 1.06 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.48 | 15.60 | -13.58 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -2.81 | -2.84 | -1.08 | -5.03 | -15.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.06 | -11.06 | -6.42 | -9.16 | -37.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.26 | -0.84 | -0.36 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -182.42% | -182.43% | -909.04% | -95.32% | -130.13% |
| שיעור EBIT | -6,448.88% | -6,510.62% | -3,557.42% | -501.76% | -956.46% |
| שיעור EBITDA | -6,251.16% | -6,312.90% | -3,433.69% | -478.71% | -916.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,510.52% | -6,510.62% | -3,671.68% | -582.10% | -756.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,956.84% | -6,956.95% | -4,129.65% | -594.35% | -768.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,956.84% | -6,956.95% | -4,129.65% | -594.35% | -768.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,956.84% | -6,956.95% | -4,129.65% | -565.32% | -976.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.86% | 106.86% | 112.47% | 102.11% | 101.59% |
| תשואה על הנכסים | -190.55% | -190.55% | -117.89% | -169.19% | -105.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 11,659.44% | -663.16% | -1,838.81% | 2,297.79% | -181.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -467.12% | -467.12% | -734.11% | -289.55% | -144.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -204.11% | -204.11% | -115.32% | -225.21% | -126.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -190.55% | -190.55% | -117.89% | -169.19% | -105.18% |
| תשואת רווחים | -11.29% | -15.35% | -16.19% | -10.70% | -11.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.34 | 0.31 | 0.68 | 1.67 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.13 | 6.05 | 2.97 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 18.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.61 | 1.74 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.12 | -0.24 | 0.53 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 762.64 | 860.33 | 475.77 | 108.51 | 327.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,086.24 | 1,183.93 | 536.13 | 218.97 | 473.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 19.48 |
| ימי אשראי מספקים | 323.60 | 323.60 | 60.36 | 122.73 | 165.39 |
| מחזור תפעולי | 1,086.24 | 1,183.93 | 536.13 | 231.25 | 492.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -348.37 | -361.46 | -265.06 | -65.71 | -32.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -348.37 | -361.46 | -265.06 | -65.71 | -32.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -2.85 | -1.18 | -1.72 | -2.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -58.87 | -61.04 | -35.04 | -4.64 | -5.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.58% | -13.51% | -13.79% | -8.49% | -8.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.11 | -6.52 | -6.17 | -9.34 | -8.38 |
| מכפיל מכירות | 616.06 | 453.09 | 255.15 | 55.52 | 64.34 |
| מכפיל הון | 58.73 | 43.19 | 113.61 | -214.66 | 15.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.43 | -7.40 | -7.25 | -11.78 | -12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46 | -7.42 | -7.28 | -11.96 | -12.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.49 | -0.46 | -0.36 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 58.73 | 43.19 | 113.61 | -214.66 | 15.18 |
| מכפיל שווי חברה | -10.12 | -7.44 | -8.27 | -11.96 | -7.06 |
| שווי חברה | 41.43M | 30.76M | 29.47M | 25.13M | 17.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.12 | -7.44 | -8.27 | -11.96 | -7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 632.73 | 469.76 | 283.89 | 57.27 | 64.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.72 | -7.67 | -8.07 | -12.15 | -12.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.75 | -7.70 | -8.10 | -12.33 | -12.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 1.16 | 1.18 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 22.86 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 43.15 | 40.42 | 27.75 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 6.00 | 6.00 | 2.78 | 0.38 | 1.60 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD