Diagnos (ADK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00M | -3.64M | -2.04M | -1.36M | -2.64M |
| רווח נקי | -4.56M | -4.29M | -2.61M | -2.05M | -3.38M |
| פחת והפחתות | 129.46K | 128.43K | 101.17K | 105.80K | 92.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 22.81K | 17.60K | 151.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 393.08K | 288.18K | 167.32K | 426.14K | 251.92K |
| שינוי בהון החוזר | -72.17K | -241.42K | -14.98K | 305.14K | -20.26K |
| יתרת לקוחות | -41.94K | -3.87K | -142.24K | 139.69K | 46.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 2.63K | -120.31K | -69.28K |
| יתרת ספקים | -29.33K | -190.35K | -2.63K | 120.31K | 69.28K |
| הון חוזר אחר | -894.00 | -47.20K | 127.26K | 165.45K | -67.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.14K | 473.81K | 293.96K | -160.18K | 266.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.56M | -3.11M | 503.53K | 262.93K | -759.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.06K | -13.72K | -31.01K | -42.18K | -15.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.28K | 0 | 2.83K |
| רכישת השקעות | -3.00M | -5.00M | -700.00K | -700.00K | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50M | 1.90M | 1.23M | 1.00M | 735.51K |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.96K | 3.84K | 1.26K | 5.11K | 16.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.66M | 6.62M | 1.60M | 882.82K | 3.83M |
| פירעון חוב | -790.73K | -380.51K | 86.33K | 894.91K | -206.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.59M | 7.28M | 723.83K | 723.83K | 1.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -142.56K | -285.40K | 1.51M | -22.81K | -17.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.01K | 88.72K | 420.91K | 359.39K | 570.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 655.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 221.29K | -130.29K | 61.52K | -211.05K | 432.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.72K | 219.02K | 359.39K | 570.44K | 138.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.01K | 88.72K | 420.91K | 359.39K | 570.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.01M | -3.65M | -2.07M | -1.40M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00M | -3.64M | -2.04M | -1.36M | -2.64M |
| הוצאות הוניות | -11.06K | -13.72K | -31.01K | -42.18K | -15.13K |
הנתונים מוצגים ב-CAD