ATCO Ltd Cl I NV (ACO.X) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.80 | 1.38 | 1.14 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.70 | 1.28 | 1.07 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.69 | 0.24 | 0.18 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.33 | 1.07 | 0.92 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.80 | 4.47 | 4.65 | 2.79 | 17.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.04B | -16.69B | -15.87B | -15.02B | -13.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.73 | 2.96 | 2.59 | 2.53 | 2.33 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.88 | 6.12 | 5.77 | 5.73 | 5.52 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 2.27 | 1.94 | 1.67 | 3.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 1.15 | 2.50 | 3.03 | 3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 2.09 | 2.22 | 2.53 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.63 | 123.98 | 111.65 | 103.01 | 93.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.29 | 5.31 | 5.99 | 5.57 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.87% | 26.11% | 62.87% | 63.99% | 62.58% |
| שיעור EBIT | 16.92% | 17.81% | 24.36% | 25.78% | 27.78% |
| שיעור EBITDA | 43.96% | 45.28% | 39.24% | 41.19% | 40.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.37% | 12.19% | 27.56% | 31.53% | 26.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.01% | 7.21% | 18.21% | 22.38% | 18.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 2.92% | 8.70% | 9.11% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.55% | 5.07% | 14.39% | 17.27% | 14.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.72% | 40.43% | 47.78% | 40.72% | 40.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.74% | 59.17% | 66.08% | 70.97% | 70.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.54% | 1.61% | 1.70% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.90% | 3.32% | 9.28% | 9.77% | 8.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 2.39% | 5.41% | 6.30% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | 1.66% | 4.21% | 4.75% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.57% | 1.69% | 1.79% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 2.37% | 8.06% | 9.88% | 7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.06 | 4.88 | 5.47 | 5.36 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.06 | 1.73 | 1.78 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 25.11 | 26.03 | 11.84 | 14.97 | 23.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 5.84 | 12.20 | 8.99 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.39 | -15.63 | -105.67 | -114.36 | -143.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.63 | 60.25 | 74.74 | 66.75 | 68.04 |
| ימי מלאי | 14.53 | 14.02 | 30.83 | 24.38 | 15.67 |
| ימי אשראי מספקים | 86.55 | 89.91 | 211.24 | 205.49 | 227.46 |
| מחזור תפעולי | 67.17 | 74.28 | 105.57 | 91.12 | 83.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.10 | 17.18 | 14.83 | 13.07 | 17.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.31 | 2.02 | -0.24 | 0.50 | 4.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.80 | 15.16 | 15.07 | 12.57 | 12.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.00 | 0.87 | 0.90 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.13 | 0.98 | 1.04 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 3.59% | -0.51% | 1.30% | 11.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.38 | 42.07 | 12.42 | 10.12 | 13.05 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.23 | 1.08 | 0.92 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.40 | 1.15 | 0.99 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.59 | 27.89 | -197.67 | 76.73 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 3.28 | 3.21 | 2.96 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -0.65 | 47.46 | -0.26 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.40 | 1.15 | 0.99 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 8.03 | 8.74 | 7.81 | 6.89 |
| שווי חברה | 20.77B | 18.71B | 16.94B | 15.25B | 14.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 8.03 | 8.74 | 7.81 | 6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 3.64 | 3.43 | 3.22 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.84 | 82.40 | -627.49 | 267.62 | 26.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 9.70 | 10.18 | 10.31 | 7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.74 | 63.50 | 65.88 | 63.84 | 64.80 |
| הון עצמי למניה | 42.26 | 40.27 | 41.29 | 39.07 | 38.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 47.27 | 45.80 | 44.06 | 41.88 | 43.68 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.34 | 3.83 | 3.82 | 3.25 |
| נטל מס | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.41 | 0.75 | 0.87 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.42 | 12.86 | 3.87 | 3.43 | 5.32 |
הנתונים מוצגים ב-CAD