Accord Financial (ACD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91M | 60.57M | -51.12M | 31.51M | -101.65M |
| רווח נקי | -29.97M | -2.45M | -14.63M | 1.43M | 13.22M |
| פחת והפחתות | 487.00K | 666.00K | 700.00K | 834.00K | 836.34K |
| מס הכנסה נדחה | 8.96M | -647.00K | -11.80M | 1.00M | 1.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00K | 119.00K | 165.00K | 190.00K | 87.88K |
| שינוי בהון החוזר | 6.43M | 47.30M | -58.56M | 19.54M | -117.08M |
| יתרת לקוחות | 564.00K | 48.57M | -51.57M | 36.48M | -118.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.22M | 423.00K | -335.00K | -12.07M | 1.35M |
| הון חוזר אחר | 7.08M | -1.69M | -58.22M | -4.87M | -118.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.00M | 15.57M | 33.00M | 8.52M | -438.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.00K | 60.25M | -236.00K | -175.00K | -83.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00K | -395.00K | -236.00K | -175.00K | -83.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.65M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.87M | -108.17M | 43.19M | -37.27M | 120.37M |
| פירעון חוב | -19.55M | -107.80M | 45.12M | -36.19M | 123.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.93M | -2.57M | -1.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -313.00K | -372.00K | 0 | 1.48M | -1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.99M | 16.67M | 9.70M | 18.26M | 24.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.30M | -5.67M | -399.00K | 46.00K | -42.10K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.68M | 6.98M | -8.56M | -5.89M | 18.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.67M | 9.70M | 18.26M | 24.15M | 5.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.99M | 16.67M | 9.70M | 18.26M | 24.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.89M | 60.17M | -51.35M | 31.33M | -101.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91M | 60.57M | -51.12M | 31.51M | -101.65M |
| הוצאות הוניות | -28.00K | -395.00K | -236.00K | -175.23K | -83.25K |
הנתונים מוצגים ב-CAD