Allied Gold Corporation (AAUC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.77 | 0.93 | 1.17 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.63 | 0.59 | 0.82 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.49 | 0.46 | 0.64 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.28 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.52 | 0.23 | 0.08 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 3.33 | 1.14 | 0.19 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -855.29M | -454.27M | -282.97M | -386.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 5.21 | 3.82 | 3.19 | 14.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.52 | -0.71 | -1.23 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.94 | 32.81 | 17.95 | 2.22 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.31 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.57 | 1.51 | 1.34 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.97 | -2.43 | 0.42 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.53% | 38.03% | 30.15% | 16.29% | 19.33% |
| שיעור EBIT | 27.13% | 18.66% | -1.23% | -27.02% | 9.66% |
| שיעור EBITDA | 31.91% | 24.09% | 5.48% | -20.05% | 17.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.13% | 27.40% | 18.25% | 2.85% | 10.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.42% | 17.82% | -0.73% | -28.30% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.14% | -3.89% | -15.83% | -31.80% | -1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.00% | 0.25% | -16.37% | -29.21% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -17.69% | -21.84% | 2,154.90% | 112.34% | -13.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.90% | 65.04% | -4.03% | -992.01% | 77.79% |
| תשואה על הנכסים | -2.79% | -2.44% | -8.76% | -21.80% | -1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.60% | -12.72% | -33.44% | -69.52% | -16.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.44% | 32.15% | 15.96% | 2.65% | 16.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.41% | 0.39% | 14.27% | 2.31% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.79% | -2.44% | -8.76% | -21.80% | -1.13% |
| תשואת רווחים | -2.41% | -1.96% | -18.14% | -31.42% | -0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 17.93 | 20.48 | 27.03 | 17.59 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 6.97 | 3.86 | 4.98 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 5.89 | 3.09 | 6.19 | 8.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.07 | 0.92 | 1.09 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.69 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.81 | -10.22 | 210.42 | -37.71 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.21 | 29.98 | 41.14 | -0.79 | 15.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.16 | 20.36 | 17.82 | 13.50 | 20.75 |
| ימי מלאי | 86.54 | 61.98 | 117.95 | 58.92 | 42.80 |
| ימי אשראי מספקים | 71.49 | 52.36 | 94.63 | 73.22 | 47.65 |
| מחזור תפעולי | 111.70 | 82.34 | 135.77 | 72.43 | 63.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 4.46 | 1.22 | 0.24 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.94 | 0.71 | -0.94 | -0.61 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.78 | 3.75 | 2.16 | 0.85 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.16 | -0.77 | -2.58 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 1.19 | 0.57 | 0.28 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 1.19 | 0.57 | 0.28 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 3.03 | 0.86 | 0.19 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.39 | 0.15 | 0.03 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.23% | 3.10% | -13.15% | -7.69% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.11 | -50.89 | -5.51 | -3.18 | -137.10 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.98 | 0.87 | 1.01 | 1.52 |
| מכפיל הון | 5.11 | 6.47 | 1.84 | 2.21 | 22.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.82 | 32.21 | -7.60 | -13.00 | 166.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 5.13 | 5.82 | 33.58 | 12.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.78 | -0.10 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.11 | 6.47 | 1.84 | 2.21 | 22.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 7.26 | 13.50 | -4.63 | 8.69 |
| שווי חברה | 2.82B | 2.33B | 540.08M | 608.29M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 7.26 | 13.50 | -4.63 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.75 | 0.74 | 0.93 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.69 | 28.43 | -6.44 | -11.92 | 167.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 4.53 | 4.93 | 30.79 | 12.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.96 | 4.38 | 4.64 | 4.56 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 3.98 | 3.54 | 3.86 | 3.59 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.04 | 0.99 | -21.28 | -0.03 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 11.74 | 11.56 | 8.14 | 7.85 | 8.01 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.45 | -1.29 | -2.49 | -0.09 |
| נטל מס | -0.18 | -0.22 | 21.55 | 1.12 | -0.14 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.96 | 0.60 | 1.05 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -13.64 | 155.42 | -0.92 | -0.10 | 16.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD