Allied Gold Corporation (AAUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.98M | 109.55M | 19.76M | 83.72M | 94.23M |
| רווח נקי | 3.31M | -119.55M | -191.54M | 5.21M | -114.82M |
| פחת והפחתות | 72.37M | 48.98M | 45.67M | 32.78M | 68.75M |
| מס הכנסה נדחה | 234.05M | 114.19M | 5.96M | 49.11M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.24M | 6.54M | 7.27M | 8.44M | 15.64M |
| שינוי בהון החוזר | -57.26M | -108.03M | 25.14M | -9.78M | -867.00K |
| יתרת לקוחות | -85.59M | -39.50M | 1.85M | 0 | -12.05M |
| מלאי | -12.22M | -107.71M | -26.12M | 3.98M | 11.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.56M | 39.18M | 49.42M | -13.76M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.27M | 167.42M | 127.27M | -2.03M | 125.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -432.07M | -193.41M | -95.52M | -38.34M | -124.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.14M | -179.19M | -70.79M | -77.60M | -84.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.93M | -14.21M | -24.73M | 39.26M | -37.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.86M | 152.50M | 193.46M | -47.86M | -1.04M |
| פירעון חוב | -1.86M | 0 | 54.09M | -37.81M | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 206.39M | 162.12M | 160.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.67M | -9.62M | -20.63M | -10.04M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 479.78M | 224.99M | 158.64M | 45.16M | 56.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.99M | -2.28M | -4.22M | -8.97M | -2.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 254.78M | 66.36M | 113.48M | -11.44M | -33.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.99M | 158.64M | 45.16M | 56.60M | 90.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 479.78M | 224.99M | 158.64M | 45.16M | 56.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.91M | -83.86M | -51.03M | 6.12M | 9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.98M | 109.55M | 19.76M | 83.72M | 94.23M |
| הוצאות הוניות | -432.07M | -193.41M | -70.79M | -77.60M | -84.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD