טנריס (TS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 3.87 | 3.50 | 3.62 | 3.04 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.33 | 2.10 | 2.27 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.56 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 1.10 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.11 | 1.09 | 1.51 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.56 | 8.51 | 6.73 | 207.08 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.93B | 5.83B | 5.60B | 6.45B | 4.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 6.85 | 7.48 | 5.50 | 36.02 | 4.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.87 | 48.87 | 39.52 | 40.39 | 64.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.95 | 1.14 | 0.53 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.27 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.72% | 34.39% | 35.04% | 41.70% | 39.74% |
| שיעור EBIT | 19.02% | 21.04% | 20.17% | 31.88% | 27.31% |
| שיעור EBITDA | 24.22% | 26.18% | 25.22% | 35.57% | 32.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.71% | 19.14% | 19.31% | 29.03% | 25.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.51% | 20.65% | 20.41% | 31.16% | 26.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.87% | 16.13% | 16.26% | 26.35% | 21.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.35% | 16.47% | 16.58% | 26.62% | 21.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.41% | 78.13% | 79.66% | 84.57% | 80.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.63% | 107.87% | 105.69% | 107.33% | 106.84% |
| תשואה על הנכסים | 9.35% | 9.63% | 9.96% | 18.58% | 14.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 11.64% | 12.27% | 23.26% | 18.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.36% | 12.94% | 13.58% | 23.74% | 20.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.67% | 10.12% | 10.75% | 20.22% | 15.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.01% | 10.33% | 10.67% | 19.88% | 15.74% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 9.67% | 9.58% | 19.13% | 12.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 4.70 | 5.15 | 5.99 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 9.01 | 9.24 | 7.83 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.89 | 2.00 | 2.39 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.80 | 1.76 | 2.24 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.76 | 204.31 | 197.87 | 179.36 | 221.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.46 | 77.59 | 70.92 | 60.90 | 77.39 |
| ימי מלאי | 171.17 | 167.26 | 166.45 | 165.10 | 205.32 |
| ימי אשראי מספקים | 39.87 | 40.53 | 39.49 | 46.63 | 60.74 |
| מחזור תפעולי | 242.63 | 244.84 | 237.36 | 226.00 | 282.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.52 | 5.00 | 5.10 | 7.46 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.47 | 3.81 | 3.84 | 6.41 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 1.19 | 1.25 | 1.05 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.86 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.71 | 1.96 | 3.50 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.33 | 4.21 | 4.07 | 7.10 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 5.79 | 4.92 | 21.55 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.24% | 9.92% | 10.17% | 18.44% | 3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.89 | 10.34 | 5.22 | 5.23 | 8.13 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 1.67 | 1.70 | 1.38 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.20 | 1.28 | 1.22 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 10.08 | 9.83 | 5.42 | 26.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33 | 7.69 | 7.42 | 4.66 | 17.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.81 | -0.21 | 0.60 | 0.10 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.20 | 1.28 | 1.22 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 6.33 | 6.70 | 3.60 | 5.37 |
| שווי חברה | 28.00B | 19.86B | 21.17B | 19.05B | 20.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 6.33 | 6.70 | 3.60 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 1.66 | 1.69 | 1.28 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.96 | 10.02 | 9.79 | 5.04 | 26.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 7.64 | 7.38 | 4.33 | 17.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.10 | 29.77 | 27.47 | 26.57 | 21.52 |
| הון עצמי למניה | 33.59 | 31.93 | 29.50 | 28.59 | 23.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 23.68 | 23.05 | 22.26 | 25.24 | 19.93 |
| רווח נקי למניה | 3.76 | 3.72 | 3.62 | 6.65 | 4.33 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.34 | 1.41 | 1.12 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD