טנריס (TS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 2.87B | 4.40B | 1.17B | 119.08M |
| רווח נקי | 1.93B | 2.04B | 3.92B | 2.55B | 1.10B |
| פחת והפחתות | 616.17M | 632.85M | 548.51M | 607.72M | 594.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -143.39M | 257.65M | -25.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 124.55M | 286.92M | 182.43M | -2.13B | -1.05B |
| יתרת לקוחות | 25.08M | 489.88M | 217.92M | -1.36B | -334.78M |
| מלאי | 151.73M | 185.00M | 186.90M | -1.33B | -1.06B |
| יתרת ספקים | 0 | -216.72M | -149.02M | 353.89M | 383.42M |
| הון חוזר אחר | -52.26M | -171.23M | -73.37M | 208.46M | -34.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.95M | -90.00M | -110.54M | -115.61M | -503.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.60M | -1.40B | -2.69B | -163.56M | 267.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -617.18M | -693.96M | -619.45M | -18.90M | -244.59M |
| רכישות, נטו | -17.67M | 0 | -289.44M | -4.08M | 23.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 123.25M | 390.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 442.25M | -703.20M | -1.78B | -263.83M | -140.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48B | -2.40B | -1.13B | -178.34M | -647.96M |
| פירעון חוב | -184.03M | -197.34M | -259.56M | 364.74M | -325.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.36B | -1.44B | -213.74M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -900.36M | -757.79M | -636.51M | -531.24M | -318.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.12M | -4.72M | -15.20M | -11.84M | -3.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.44M | 660.80M | 1.62B | 1.09B | 318.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.50M | -25.43M | -58.39M | -51.95M | -5.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.35M | -955.80M | 525.16M | 773.37M | -266.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 660.80M | 1.62B | 1.09B | 318.07M | 584.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.44M | 660.80M | 1.62B | 1.09B | 318.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 2.16B | 3.78B | 769.87M | -125.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 2.87B | 4.40B | 1.17B | 119.08M |
| הוצאות הוניות | -617.18M | -704.35M | -619.45M | -397.35M | -244.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD