טרבי תראפיוטיקס (TRVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.28 | 19.66 | 10.41 | 15.03 | 9.15 |
| יחס מהיר | 37.28 | 19.66 | 10.41 | 15.03 | 9.15 |
| יחס מזומנים | 6.22 | 1.94 | 3.24 | 5.56 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | -5.66 | -4.18 | -4.24 | -4.22 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | -4.32 | -3.64 | -5.44 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 316.69M | 181.46M | 98.17M | 80.69M | 107.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -11,940.00 | -73.02 | -3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -12,881.00 | -86.76 | -38.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 0.43 | 0.69 | 1.09 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 99.85% | 99.94% | 99.89% | 99.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.93% | 86.81% | 93.05% | 85.77% | 97.60% |
| תשואה על הנכסים | -15.46% | -22.10% | -43.20% | -32.51% | -23.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.59% | -23.33% | -48.08% | -35.21% | -27.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.51% | -26.85% | -51.32% | -40.59% | -27.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.46% | -26.77% | -51.15% | -40.40% | -25.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.46% | -22.10% | -43.20% | -32.51% | -23.70% |
| תשואת רווחים | -2.52% | -2.35% | -11.51% | -21.90% | -23.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -33,257.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33,257.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.29 | -0.38 | -0.32 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.29 | -0.38 | -0.32 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.98 | -3,507.42 | -1,093.03 | -231.46 | -177.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.98 | -3,507.42 | -1,093.03 | -231.46 | -177.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.99 | -55.90 | -37.07 | -23.70 | -3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.14% | -2.32% | -9.20% | -24.00% | -22.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.31 | -43.17 | -8.77 | -4.57 | -4.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.30 | 9.91 | 4.18 | 1.61 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.80 | -43.15 | -10.87 | -4.17 | -4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.50 | -43.16 | -10.88 | -4.18 | -4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.01 | 1.13 | -0.14 | 0.13 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.30 | 9.91 | 4.18 | 1.61 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -35.07 | -42.14 | -8.02 | -3.56 | -4.33 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.80B | 383.23M | 101.65M | 121.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.07 | -42.14 | -8.02 | -3.56 | -4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.44 | -42.72 | -10.01 | -3.19 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.01 | -42.73 | -10.02 | -3.21 | -4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.05 | 1.26 | 0.99 | 0.83 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 2.05 | 1.26 | 0.99 | 0.83 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.29 | -0.47 | -0.29 | -0.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.98 | 0.80 | 1.09 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD