טרבי תראפיוטיקס (TRVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.09M | -38.26M | -31.71M | -28.18M | -28.95M |
| רווח נקי | -42.76M | -47.91M | -29.07M | -29.15M | -33.94M |
| פחת והפחתות | 144.00K | 147.00K | 123.00K | 43.00K | 50.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.19M | 3.59M | 2.25M | 2.33M | 2.54M |
| שינוי בהון החוזר | -3.49M | 6.83M | -3.85M | -1.23M | 1.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -598.00K | 1.61M | -1.05M | 9.00K | 831.00K |
| הון חוזר אחר | -2.89M | 5.22M | -2.80M | -1.24M | 678.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17M | -907.00K | -1.17M | -162.00K | 974.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.11M | -21.53M | 59.43M | -107.37M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -35.00K | -137.00K | -159.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -829.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -170.66M | -98.46M | -9.93M | -126.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.93M | 75.60M | 69.50M | 19.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.64M | 1.37M | 0 | 829.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.01M | 61.48M | -7.91M | 111.31M | 20.78M |
| פירעון חוב | 0 | -126.00K | -9.41M | -5.83M | -68.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 120.30M | 61.15M | 1.71M | 105.41M | 21.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 714.00K | 464.00K | -211.00K | 11.73M | -340.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.91M | 34.10M | 32.40M | 12.59M | 36.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.18M | 1.70M | 19.81M | -24.24M | -8.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.10M | 32.40M | 12.59M | 36.83M | 45.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.91M | 34.10M | 32.40M | 12.59M | 36.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.10M | -38.29M | -31.85M | -28.33M | -28.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.09M | -38.26M | -31.71M | -28.18M | -28.95M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -35.00K | -137.00K | -159.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD