טראוקסטון (TRUX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.56M | 18.78M | 20.21M | 24.37M | 18.40M |
| רווח נקי | 20.92M | 18.41M | 17.54M | 16.28M | 14.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 447.00K | 245.00K | 191.00K | 239.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -75.00K | -106.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.46M | 1.32M | 1.38M | 966.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.04M | -1.77M | -93.00K | 2.61M | 613.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -179.00K | -876.00K | -1.17M | 307.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.04M | -1.59M | 783.00K | 3.78M | 306.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.69M | 239.00K | 1.20M | 3.98M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.80M | -16.56M | -31.78M | -113.65M | -176.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.00K | -3.45M | -126.00K | -84.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -11.62M | 101.29M |
| רכישת השקעות | -336.64M | -91.45M | -44.70M | -56.54M | -125.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.60M | 96.26M | 47.23M | 68.16M | 24.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -145.61M | -17.91M | -34.18M | -113.56M | -176.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 387.36M | 22.52M | 14.30M | -3.71M | 163.39M |
| פירעון חוב | 23.25M | -50.05M | 53.30M | 4.93M | -13.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 89.00K | 207.00K | 127.00K | 144.00K | 273.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -923.00K | -4.18M | -1.10M | -2.20M | -812.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.64M | -7.90M | -7.33M | -6.86M | -6.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 373.58M | 84.44M | -30.58M | 276.00K | 183.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 33.98M | 9.23M | 6.50M | 99.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 24.75M | 2.73M | -92.99M | 5.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 9.23M | 6.50M | 99.49M | 94.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 33.98M | 9.23M | 6.50M | 99.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.42M | 15.33M | 20.08M | 24.28M | 18.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.56M | 18.78M | 20.21M | 24.37M | 18.40M |
| הוצאות הוניות | -143.00K | -3.45M | -126.00K | -84.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD