מחיר וניתוח של מניית טראוקסטון (TRUX)
גרף ונתונים עיקריים
$1.50(1.62%)
$94.00
בסגירה:
טווח יומי$94 - $94
טווח 52 שבועות$73.44 - $95.00
מחיר בסיס$92.5
מחזור יומי183.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)793.00
טווח יומי$94 - $94
טווח 52 שבועות$73.44 - $95.00
מחיר בסיס$92.5
מחזור יומי183.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)793.00
שווי שוק$266.36M
שווי פעילות$313.25M
סך המזומנים (דוח אחרון)$0.00
סך החוב (דוח אחרון)$90.96M
מכפיל רווח11.2
בטא0.24
הדוח הבא16 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.49%
תיאור החברה
טראוקסטון
טראוקסטון פועלת באמצעות Truxton Trust Company ומספקת מגוון שירותי בנקאות, ניהול השקעות ושירותי ניהול נאמנויות ליחידים, עסקים ומוסדות צדקה. מוצרי הפיקדונות העיקריים של החברה כוללים חשבונות עו״ש וחשבונות שוק כספים, וכן פיקדונות לזמן קצוב, ומוצרי האשראי העיקריים שלה כוללים משכנתאות למגורים ולנדל״ן מסחר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טראוקסטון
סנטימנט שורי
האצה בשורה העליונההאצה משמעותית בהכנסות בשנת 2025 יותר מכפילה את היקף הפעילות ביחס ל-2024, ומעידה על פעילות חזקה יותר בניהול עושר ובבנקאות הנושאת דמי ניהול. צמיחה מתמשכת בשורה העליונה בונה בסיס עמלות חוזר, מפזרת עלויות קבועות ומממנת השקעות ארוכות טווח בהפצה וביכולות מוצר, ובכך תומכת בהתרחבות יציבה של הזיכיון לאורך מספר שנים.
המרת מזומנים חזקהגידול בתזרים המזומנים מפעילות ובתזרים המזומנים החופשי, המתקרבים לרמת הרווח הנקי, מצביע על איכות רווחים גבוהה והמרת רווחים למזומן באופן אמין. הדבר מחזק את יכולתה של טראוקסטון לממן מתוך מקורות פנימיים דיבידנדים, צמיחה אורגנית והשקעות בטכנולוגיה או בציות, מפחית את התלות בהון מדלל ומשפר את החוסן בפני זעזועים בטווח הבינוני.
תשואה גבוהה על ההון / צמיחת הוןתשואה על ההון של כ־18% באופן עקבי יחד עם גידול בהון מצביעות על ניצול הון יעיל יחסית לענף ועל כך שהרווחים השמורים מצטברים ומחזקים את המוניטין העסקי. תשואה על ההון מתמשכת תומכת ביצירת הון פנימית לפעילות אשראי ולצמיחה בנאמנות ובניהול נכסים, ובכך מאפשרת לטראוקסטון להתרחב בקנה מידה רחב ללא הסתמכות עודפת על מימון חיצוני בתנאים רגילים.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםהידרדרות המרווחים למרות עלייה בהכנסות מצביעה על כך שהצמיחה החדשה פחות רווחית, ומפחיתה את התשואה השולית על נכסים נוספים או על נכסים מנוהלים (AUM). אם הלחץ על מרווחי הריבית נטו או על תמהיל עמלות יימשך, הדבר יגביל את מנוף הרווחים לטווח הארוך, יצמצם את ההתרחבות בתזרים המזומנים החופשי, ויחליש את כרית מרווחי התפעול מפני תקופות של האטה.
עלייה במינוףזינוק מהותי בחוב מגדיל את המינוף ואת הרגישות להוצאות ריבית, ומעלה את סיכון המיחזור והמימון מחדש ואת סיכון הנזילות. חוב גבוה יותר מצמצם את הגמישות האסטרטגית ומגביר את תנודתיות הרווחים אם תנאי האשראי או הריביות מידרדרים, ולכן ניהול ההון וביצוע מבחני לחץ הופכים חשובים יותר לשמירה על כושר הפירעון ויכולת חלוקת הדיבידנד.
מומנטום מזומנים לא אחידהיסטוריית תזרים המזומנים החופשי התנודתית ותזרים המזומנים מפעילות הקטן יחסית להיקף הנכסים מגבילים את הגמישות הפיננסית. פרופיל מזומנים לא אחיד זה עלול לכפות הסתמכות על מימון חיצוני לצמיחה או לחלוקות בתקופות חולשה, להפחית את מרווח הביטחון של החברה בתרחישי לחץ ולהפוך את תכנון ההון ונגישות הנזילות למשמעותיים יותר בטווח הבינוני.
האצה בשורה העליונההאצה משמעותית בהכנסות בשנת 2025 יותר מכפילה את היקף הפעילות ביחס ל-2024, ומעידה על פעילות חזקה יותר בניהול עושר ובבנקאות הנושאת דמי ניהול. צמיחה מתמשכת בשורה העליונה בונה בסיס עמלות חוזר, מפזרת עלויות קבועות ומממנת השקעות ארוכות טווח בהפצה וביכולות מוצר, ובכך תומכת בהתרחבות יציבה של הזיכיון לאורך מספר שנים.