מחיר וניתוח של מניית טראוקסטון (TRUX)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.15(-0.6%)
$24.70
טווח יומי$24.55 - $24.8
טווח 52 שבועות$19.75 - $27.00
מחיר בסיס$24.85
מחזור יומי5.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.14K
טווח יומי$24.55 - $24.8
טווח 52 שבועות$19.75 - $27.00
מחיר בסיס$24.85
מחזור יומי5.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.14K
שווי שוק$284.91M
שווי פעילות$360.96M
סך המזומנים (דוח אחרון)$5.67M
סך החוב (דוח אחרון)$102.00M
מכפיל רווח10.3
בטא0.26
הדוח הבא28 בינו׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.65%
תיאור החברה
טראוקסטון
טראוקסטון פועלת באמצעות החברה הבת טראוקסטון טראסט קומפני ומספקת מגוון מקיף של שירותים פיננסיים הפעילויות כוללות פעילות בנקאית ניהול תיקי השקעות וניהול נאמנויות עבור לקוחות פרטיים גופים מסחריים וארגוני צדקה אפשרויות הפיקדון העיקריות של החברה כוללות חשבונות עובר ושב וחשבונות שוק כספי לצד תעודות פיקדון...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טראוקסטון
סנטימנט שורי
האצת הצמיחה בהכנסותהעלייה החדה בהכנסות בשנת 2025 מצביעה על פעילות עסקית חזקה יותר ועל התרחבות יכולת ייצור הרווחים בכלל הפעילות הבנקאית של טראוקסטון. אם מגמה זו תימשך, היקף זה עשוי לתמוך בהמשך ההשקעה באשראי, בפיקדונות ובשירותי ניהול עושר, תוך חיזוק מעמדה התחרותי של החברה בשוק המקומי שלה.
רווחיות חזקהטראוקסטון נותרת רווחית באופן משמעותי, למרות מרווח נמוך יותר בהשוואה לשנים קודמות. מרווח נקי של כ-23% והמשך צמיחה ברווח הנקי מספקים הון פנימי להרחבת המאזן, תומכים בחוסן לאורך מחזורי בנקאות רגילים, ומחזקים את עמידות המודל התפעולי שלה.
יצירת מזומנים איכותיתצמיחה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שכמעט תואם את הרווח המדווח מצביעים בדרך כלל על המרה איכותית של רווחים למזומנים. הדבר מעניק לטראוקסטון יכולת גדולה יותר לממן את הפעילות ואת צורכי ההון באופן פנימי, ומפחית את התלות במימון חיצוני כאשר תנאי הבנקאות נעשים פחות נוחים.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםהירידה בשיעורי הרווחיות מצביעה על כך שצמיחת ההכנסות האחרונה הניבה פחות רווח על כל דולר נוסף בהשוואה לתקופות קודמות. אם דפוס זה יימשך, הוא עלול להגביל את צמיחת הרווחים, לצמצם את המינוף התפעולי ולהפוך את הביצועים בעתיד לרגישים יותר לתנאי המימון והאשראי.
מינוף גבוה ותנודתיהעלייה המשמעותית בחוב מגדילה את הסיכון במאזן, אף שהמינוף הנוכחי נותר מתון. גידול בהיקף ההלוואות עשוי לצמצם את הגמישות הפיננסית ולהגדיל את החשיפה ללחצי מימון מחדש או למימון, בעוד שהיסטוריית התנודתיות מצביעה על כך שהמינוף עשוי לעלות שוב אם התנאים יהפכו הדוקים יותר.
תזרים מזומנים חופשי לא אחידאף שיצירת המזומנים השתפרה בשנת 2025, הירידות הקודמות בתזרים המזומנים החופשי מראות כי ההמרה לא התרחבה באופן עקבי. גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נותר מתון ביחס לבסיס הנכסים, דבר שעלול להגביל את הגמישות בתקופות של לחץ במערכת הבנקאית או צורכי מימון מוגברים.
האצת הצמיחה בהכנסותהעלייה החדה בהכנסות בשנת 2025 מצביעה על פעילות עסקית חזקה יותר ועל התרחבות יכולת ייצור הרווחים בכלל הפעילות הבנקאית של טראוקסטון. אם מגמה זו תימשך, היקף זה עשוי לתמוך בהמשך ההשקעה באשראי, בפיקדונות ובשירותי ניהול עושר, תוך חיזוק מעמדה התחרותי של החברה בשוק המקומי שלה.