מחיר וניתוח של מניית טראוקסטון (TRUX)
גרף ונתונים עיקריים
$0.60(0.63%)
$96.50
בסגירה:
טווח יומי$94.8 - $96.5
טווח 52 שבועות$77.61 - $103.00
מחיר בסיס$95.9
מחזור יומי4.01K
מחזור ממוצע (3 ח׳)793.00
טווח יומי$94.8 - $96.5
טווח 52 שבועות$77.61 - $103.00
מחיר בסיס$95.9
מחזור יומי4.01K
מחזור ממוצע (3 ח׳)793.00
שווי שוק$277.87M
שווי פעילות$326.06M
סך המזומנים (דוח אחרון)$5.80M
סך החוב (דוח אחרון)$90.96M
מכפיל רווח11.7
בטא0.29
הדוח הבא16 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.49%
תיאור החברה
טראוקסטון
טראוקסטון פועלת באמצעות החברה הבת טראוקסטון טראסט קומפני ומספקת מערך מקיף של שירותים פיננסיים. שירותים אלה כוללים פעילות בנקאית, ניהול תיקי השקעות וניהול נאמנות ללקוחות פרטיים, ישויות מסחריות וארגונים צדקה. אפשרויות ההפקדה העיקריות של החברה כוללות חשבונות עובר ושב וחשבונות שוק כסף, לצד פיקדונות לזמן...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טראוקסטון
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות חזקהכמעט הכפלת ההכנסות בשנת 2025 משקפת הרחבה יציבה בשורת ההכנסות, המונעת מפעילות האשראי והעמלות. האצה מתמשכת בהכנסות משפרת את יתרונות הגודל, מממנת השקעה חוזרת ביכולות, ומפחיתה את התלות בתוצאות של תקופה בודדת, ובכך תומכת בחוסן הרווחיות לאורך מספר רבעונים.
תשואה גבוהה על ההוןתשואה עקבית של כ-18% על ההון מצביעה על כך שטראוקסטון ממירה הון לרווחיות ביעילות בהשוואה לחברות עמיתות. תשואה גבוהה ויציבה על ההון תומכת ביצירת הון פנימית, ביכולת חלוקת דיבידנד ובהשקעה מחדש ללא צורך מיידי במימון חיצוני, באופן שמגביר את התשואה לבעלי המניות לטווח ארוך ואת הגמישות התפעולית.
ייצור מזומנים איכותיעלייה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי הקרוב לרווח הנקי משקפות איכות רווחים ויכולת המרה למזומן. ייצור המזומנים היציב הזה תומך בצמיחת פעילות האשראי, בפעילות הנאמנות ובצרכי ההון לאורך זמן, ובכך מצמצם את התלות במקורות מימון חיצוניים תנודתיים.
סנטימנט דובי
לחץ על מרווחי רווחשחיקה במרווחי הרווח הנקי והתפעולי משמעה צמיחה המושגת ברווחיות שולית נמוכה יותר, מה שמקשה על מנוף הרווחים. אם המרווחים יישארו דחוסים, טראוקסטון תצטרך לשמור על שיעורי צמיחת הכנסות גבוהים יותר כדי לשמור על רווח למניה ועל יצירת הון, מה שחושף את התוצאות לתשואות חלשות יותר על הלוואות או ללחץ על עמלות.
עלייה ברמת החובזינוק מהותי בחוב מעלה את המינוף ואת סיכון המימון, ומצמצם את הגמישות במאזן. גידול בהיקף ההלוואות מגביר את הרגישות לדמי ניהול ריבית ועלול להגביל פעולות הון אם הריביות או תנאי האשראי יתהדקו, מה שהופך את הזיכיון למחזורי יותר במצבי לחץ.
תנודתיות בתזרים המזומנים ביחס לנכסיםתזרים המזומנים החופשי התנודתי ותזרים המזומנים התפעולי הצנוע יחסית לבסיס הנכסים מגבילים את מרווח הביטחון של טראוקסטון בתקופות של האטה. הדבר מגביל את היכולת לממן מתן אשראי חדש או לספוג זעזועי אשראי מבלי לגייס פיקדונות יקרים או מקורות מימון סיטונאיים, ומהווה מגבלה מבנית לתכנון ההון.
צמיחת הכנסות חזקהכמעט הכפלת ההכנסות בשנת 2025 משקפת הרחבה יציבה בשורת ההכנסות, המונעת מפעילות האשראי והעמלות. האצה מתמשכת בהכנסות משפרת את יתרונות הגודל, מממנת השקעה חוזרת ביכולות, ומפחיתה את התלות בתוצאות של תקופה בודדת, ובכך תומכת בחוסן הרווחיות לאורך מספר רבעונים.