טרנסיוניון (TRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.47 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.47 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 0.47 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.86 | 0.79 | 0.64 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.73 | 5.02 | 11.79 | 7.20 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.01B | -4.55B | -4.86B | -5.52B | -5.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.16 | 1.24 | 1.36 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.50 | 2.60 | 2.77 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 3.65 | 2.96 | 3.29 | 1.65 | 2.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 3.64 | 2.51 | 0.45 | 2.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.74 | 27.75 | 28.17 | 29.66 | 31.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.63 | 2.96 | 3.76 | 7.45 | 4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.76% | 59.09% | 60.01% | 60.40% | 62.66% |
| שיעור EBIT | 25.03% | 19.20% | 15.93% | 3.73% | 16.55% |
| שיעור EBITDA | 37.41% | 31.76% | 28.78% | 17.42% | 30.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.05% | 18.74% | 15.94% | 3.35% | 16.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.83% | 14.05% | 9.59% | -3.79% | 10.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.32% | 9.95% | 6.80% | -5.38% | 7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.60% | 10.27% | 7.23% | -4.96% | 7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.96% | 70.82% | 70.91% | 141.91% | 69.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.39% | 74.96% | 60.16% | -113.07% | 61.15% |
| תשואה על הנכסים | 6.96% | 4.10% | 2.59% | -1.86% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.32% | 10.26% | 6.74% | -5.14% | 6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.78% | 8.61% | 6.72% | 1.27% | 5.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.95% | 6.16% | 5.02% | 1.26% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.67% | 16.53% | 11.01% | -8.54% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 2.73% | 1.58% | -1.55% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 5.06 | 4.71 | 5.30 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 5.35 | 5.68 | 6.04 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.40 | 14.88 | 16.13 | 12.85 | 10.73 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 5.71 | 6.89 | 7.53 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.86 | 3.96 | 13.26 | 8.43 | -6.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.09 | 72.18 | 77.52 | 68.88 | 59.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.22 | 68.22 | 64.26 | 60.45 | 65.99 |
| מחזור תפעולי | 78.09 | 72.18 | 77.52 | 68.88 | 59.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.74 | 5.08 | 4.28 | 3.34 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.10 | 3.40 | 2.66 | 1.73 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.68 | 1.62 | 1.61 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.52 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 2.09 | 1.64 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 3.03 | 2.64 | 2.08 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 3.97% | 2.87% | 2.52% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.79 | 36.65 | 63.50 | -64.44 | 41.02 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 3.64 | 4.31 | 3.47 | 2.94 |
| מכפיל הון | 3.31 | 3.76 | 4.27 | 3.32 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.30 | 25.20 | 34.88 | 39.70 | -10,924.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55 | 16.88 | 21.65 | 20.59 | 36.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.61 | -0.27 | 0.37 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 3.76 | 4.27 | 3.32 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 14.43 | 18.73 | 27.37 | 14.25 |
| שווי חברה | 20.81B | 20.97B | 22.55B | 18.26B | 16.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.36 | 14.43 | 18.73 | 27.37 | 14.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 4.58 | 5.39 | 4.77 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.41 | 31.70 | 43.65 | 54.56 | -16,144.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87 | 21.24 | 27.09 | 28.29 | 54.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.54 | -19.61 | -21.00 | -23.71 | -25.75 |
| הון עצמי למניה | 25.18 | 22.84 | 21.69 | 20.72 | 21.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.27 | 0.25 | -0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 25.46 | 23.54 | 21.52 | 19.81 | 19.27 |
| רווח נקי למניה | 4.41 | 2.34 | 1.46 | -1.07 | 1.38 |
| נטל מס | 0.92 | 0.71 | 0.71 | 1.42 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.73 | 0.60 | -1.02 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 2.17 | 2.75 | -3.40 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD