טרנסיוניון (TRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.60M | 832.50M | 645.40M | 297.20M | 808.30M |
| רווח נקי | 455.40M | 302.30M | -190.10M | 267.30M | 370.50M |
| פחת והפחתות | 574.80M | 537.80M | 524.40M | 519.00M | 377.00M |
| מס הכנסה נדחה | -28.80M | -157.30M | -162.70M | -88.90M | -17.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 121.20M | 100.60M | 82.80M | 69.20M |
| שינוי בהון החוזר | -217.60M | -53.70M | -73.90M | -511.20M | -44.90M |
| יתרת לקוחות | -119.40M | -105.60M | -135.10M | -37.50M | -36.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 31.30M | 39.20M | -6.50M | -20.70M | 45.70M |
| הון חוזר אחר | -129.50M | 12.70M | 67.70M | -453.00M | -54.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.80M | 82.20M | 447.10M | 28.20M | 53.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.70M | -307.40M | -318.90M | -723.90M | -2.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.00M | -315.80M | -310.70M | -298.20M | -224.20M |
| רכישות, נטו | -81.30M | 0 | -500.00K | -524.30M | -3.67B |
| רכישת השקעות | 0 | -200.00K | -90.40M | -146.10M | -66.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 7.90M | 82.30M | 143.50M | 1.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.40M | 700.00K | 400.00K | 101.20M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -494.60M | -308.70M | -438.80M | -820.50M | 2.76B |
| פירעון חוב | -78.50M | -191.90M | -341.90M | -714.60M | 2.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 22.50M | 24.90M | 23.10M | 18.70M | 21.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -302.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.50M | -82.70M | -81.80M | -77.80M | -69.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.10M | -59.00M | -38.20M | -46.80M | -149.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 853.60M | 679.50M | 476.20M | 585.30M | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.80M | -13.10M | 3.20M | -9.90M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 174.10M | 203.30M | -109.10M | -1.26B | 1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 679.50M | 476.20M | 585.30M | 1.84B | 492.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 853.60M | 679.50M | 476.20M | 585.30M | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 661.60M | 516.70M | 334.70M | -1.00M | 584.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.60M | 832.50M | 645.40M | 297.20M | 808.30M |
| הוצאות הוניות | -326.00M | -315.80M | -310.70M | -298.20M | -224.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD