טריוטק אינטרנשיונל (TRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.44 | 5.03 | 3.42 | 3.09 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.19 | 4.67 | 3.08 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 1.63 | 1.73 | 1.07 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.48 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.29 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 1.46 | 0.93 | 10.41 | 17.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.64M | 27.64M | 24.50M | 21.22M | 16.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.21 | 1.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.01 | 6.31 | 16.14 | 11.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.14 | -3.14 | 5.64 | 14.19 | 21.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.35 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.39 | 93.50 | -3.09 | -1.21 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.64% | 16.64% | 25.07% | 25.43% | 27.06% |
| שיעור EBIT | 0.67% | -0.33% | 0.60% | 4.03% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 3.25% | -0.33% | 8.11% | 14.04% | 17.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.33% | -0.33% | 0.70% | 2.58% | 5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.62% | 0.62% | 0.47% | 3.85% | 5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.05% | 0.99% | -0.11% | 2.48% | 3.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.99% | 0.99% | 0.01% | 2.70% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.74% | 158.61% | -23.70% | 64.46% | 64.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -190.69% | -190.69% | 68.11% | 149.04% | 106.91% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | 1.02% | -0.10% | 2.47% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | 1.37% | -0.12% | 3.35% | 5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.43% | -0.43% | 0.73% | 3.30% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.41% | -0.41% | 0.02% | 2.22% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | 1.02% | -0.10% | 2.47% | 3.66% |
| תשואת רווחים | -0.07% | 0.56% | -0.18% | 4.17% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.29 | 3.20 | 3.78 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 6.89 | 14.41 | 9.94 | 19.00 |
| מחזור מלאי | 15.32 | 15.32 | 12.08 | 9.98 | 14.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.18 | 5.18 | 5.30 | 5.41 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 0.89 | 0.99 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.18 | 1.52 | 2.00 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.96 | 55.96 | 119.09 | 96.48 | 96.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.13 | 85.13 | 114.20 | 96.63 | 90.80 |
| ימי מלאי | 23.82 | 23.82 | 30.21 | 36.58 | 24.89 |
| ימי אשראי מספקים | 52.99 | 52.99 | 25.32 | 36.73 | 19.21 |
| מחזור תפעולי | 108.95 | 108.95 | 144.42 | 133.21 | 115.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.38 | 0.04 | 0.33 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.19 | -0.07 | 0.26 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | -1.61 | 0.80 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 5.01 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 5.01 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 0.21 | 0.95 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 1.52% | -2.57% | 8.63% | 18.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.33 | 179.85 | -564.58 | 24.01 | 12.69 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.77 | 0.63 | 0.60 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.14 | 2.47 | 0.68 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.78 | 65.83 | -38.84 | 11.59 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.87 | 32.39 | 62.40 | 9.28 | 2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.12 | 5.44 | -0.70 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 2.47 | 0.68 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 16.98 | -450.58 | 4.73 | 3.03 | 2.13 |
| שווי חברה | 34.51M | 91.92M | 13.99M | 18.03M | 16.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.98 | -450.58 | 4.73 | 3.03 | 2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 1.47 | 0.38 | 0.43 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.47 | 54.52 | -23.47 | 8.29 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 26.82 | 37.71 | 6.63 | 1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.35 | 4.77 | 3.98 | 3.80 | 3.62 |
| הון עצמי למניה | 4.54 | 4.98 | 3.98 | 3.77 | 3.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.59 | 0.97 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6.34 | 6.95 | 4.27 | 5.09 | 5.30 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.07 | -0.00 | 0.13 | 0.19 |
| נטל מס | -0.09 | 1.59 | -0.24 | 0.64 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.92 | -1.91 | 0.79 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 27.20 | 5.55 | -12.37 | 2.38 | 4.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD