טריוטק אינטרנשיונל (TRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | 371.00K | 2.72M | 8.11M | 2.12M |
| רווח נקי | 617.00K | -30.00K | 1.14M | 1.76M | 2.30M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 2.74M | 4.23M | 5.09M | 3.08M |
| מס הכנסה נדחה | -177.00K | 48.00K | -29.00K | 199.00K | 33.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 569.00K | 448.00K | 465.00K | 358.00K | 475.00K |
| שינוי בהון החוזר | 982.00K | -1.87M | -1.85M | 2.01M | -3.84M |
| יתרת לקוחות | -3.38M | -209.00K | -440.00K | 1.87M | -3.25M |
| מלאי | -1.14M | 898.00K | -1.05M | 230.00K | -252.00K |
| יתרת ספקים | 5.27M | -1.88M | 798.00K | -1.10M | 1.53M |
| הון חוזר אחר | 235.00K | -682.00K | -1.16M | 1.00M | -1.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -855.00K | -962.00K | -1.25M | -1.30M | 79.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.53M | 167.00K | -113.00K | -6.07M | -444.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -967.00K | -542.00K | -4.50M | -1.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02M |
| רכישת השקעות | -368.00K | 0 | -4.63M | -6.79M | -2.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.80M | 5.14M | 3.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42M | 1.13M | 260.00K | 78.00K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.88M | -40.00K | -90.00K | -1.24M | 911.00K |
| פירעון חוב | -495.00K | -205.00K | -596.00K | -1.31M | 464.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.39M | 165.00K | 0 | 0 | 572.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | 0 | 0 | 0 | -572.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 506.00K | 69.00K | 457.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.20M | 13.64M | 12.56M | 10.04M | 9.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 758.00K | 587.00K | 4.00K | -131.00K | -791.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.55M | 1.09M | 2.52M | 662.00K | 1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.64M | 12.56M | 10.04M | 9.38M | 7.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.20M | 13.64M | 12.56M | 10.04M | 9.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.69M | -596.00K | 2.18M | 3.61M | 655.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | 371.00K | 2.72M | 8.11M | 2.12M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -967.00K | -542.00K | -4.50M | -1.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD