ניתוח באמצעות AI של אינטראקטיב סטרנגד׳ (TRNR)
אינטראקטיב סטרנגד׳ (NASDAQ:TRNR)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼50.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון של TRNR נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: הפסדים שוטפים גדולים, מינוף גבוה, ושריפת מזומנים מתמשכת עולים במשקלם על השיפור בהכנסות וברווח הגולמי. גם האינדיקטורים הטכניים נותרים שליליים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, אם כי אינדיקציות של מכירת יתר מספקות תמיכה מוגבלת בלבד. פעולות תאגידיות משפרות במידה מתונה את מבנה המאזן באמצעות החלפת חוב בהון, אך דילול ועדיפות מניות בכורה ממתנים את התועלת; התמחור מוגבל בשל ההפסדים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
דוחות כספיים
התוצאות המדווחות של אינטראקטיב סטרנגד׳ עלו על תחזיות האנליסטים בכל מדדי ההכנסות והרווח, דבר המצביע על ביצוע תפעולי חזק יותר שעשוי לתמוך בעליית המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינטראקטיב סטרנגד׳ (TRNR)
- שווי שוק
- $2.80M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 26.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.25
- צמיחת הכנסות
- 197.50%
- צמיחת רווח למניה
- 99.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 72
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינטראקטיב סטרנגד׳, יחד עם החברות הבנות שלה, מפתחת ומוכרת ציוד כושר ייעודי ואימונים וירטואליים לשווקים המסחריים והביתיים בארצות הברית, אירופה ואסיה החברה מציעה ציוד טיפוס אנכי ופלטפורמת אימונים דיגיטלית תחת המותג קלמבר, אופניים נייחים הקובעים את הסטנדרט העולמי ברכיבה תחת שם המותג וואטבייק, וכן חומרה ושירותי כושר דיגיטליים תחת המותג פורמה היא גם מספקת את פורמה סטודיו, מראת כושר, ואת פורמה סטודיו ליפט, מראת כושר והתנגדות דיגיטלית מבוססת כבלים אינטראקטיב סטרנגד׳ נוסדה בשנת 2017 ומשרדיה הראשיים נמצאים באוסטין טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TRNR מציגה התקדמות ברורה בהיקף ההכנסות וברווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים עדיין נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים ונקיים גדולים, מינוף גבוה ביחס להון, ושריפת מזומנים מתמשכת. התמונה משקפת מהלך הבראה בשלב מוקדם: שיפור בכלכלת היחידה ובצמיחה, אך עם סיכון מוגבר במאזן ובנזילות עד שההפסדים התפעוליים ותזרימי המזומנים השליליים יצטמצמו באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMZN
FIVE
ASO
W
DKSTRNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026