אינטראקטיב סטרנגד׳ (TRNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.41M | -14.81M | -15.43M | -35.55M | -38.26M |
| רווח נקי | -23.97M | -34.93M | -51.37M | -58.23M | -32.84M |
| פחת והפחתות | 169.00K | 6.13M | 6.53M | 6.73M | 2.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.08M | 10.25M | 29.94M | 6.35M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | 3.06M | -1.52M | 699.00K | 2.49M | -6.12M |
| יתרת לקוחות | 571.00K | -2.05M | -1.00K | 0 | -1.55M |
| מלאי | 1.80M | 1.58M | -1.79M | -2.44M | -3.41M |
| יתרת ספקים | 846.00K | -973.00K | 2.08M | 3.93M | -1.18M |
| הון חוזר אחר | -158.00K | -69.00K | 407.00K | 1.00M | 15.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.25M | 5.26M | -1.22M | 7.11M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.74M | -1.68M | -1.42M | -7.61M | -12.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00K | -212.00K | -1.42M | -577.00K | -12.36M |
| רכישות, נטו | -452.00K | -1.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.19M | 0 | 0 | -7.03M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.62M | 16.34M | 17.11M | 41.77M | 52.45M |
| פירעון חוב | 63.88M | 3.22M | 4.39M | 9.14M | 14.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.69M | 13.28M | 15.07M | 2.63M | 4.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -950.00K | -158.00K | -2.35M | 30.01M | 34.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 512.00K | 138.00K | 0 | 226.00K | 1.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.00K | 286.00K | -483.00K | -91.00K | -151.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 374.00K | 138.00K | -226.00K | -1.47M | 1.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.00K | 0 | 226.00K | 1.70M | 11.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 512.00K | 138.00K | 0 | 226.00K | 1.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.50M | -15.02M | -16.85M | -43.15M | -50.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.41M | -14.81M | -15.43M | -35.55M | -38.26M |
| הוצאות הוניות | -94.00K | -212.00K | -1.42M | -7.61M | -12.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD