טריניטי אינדסטריז (TRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.12 | 0.85 | 1.01 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.30 | 0.52 | 0.47 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.63 | 0.40 | 0.23 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.68 | 0.44 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.94B | -6.07B | -6.29B | -6.34B | -6.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.57 | 5.05 | 5.48 | 5.66 | 5.65 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.20 | 7.82 | 8.34 | 8.59 | 8.62 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 3.15 | 0.66 | 0.74 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.20 | 1.31 | 1.80 | 1.57 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 2.55 | 1.98 | 2.67 | 2.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.95 | 70.75 | 74.21 | 75.59 | 72.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.86 | 5.49 | 6.88 | 7.97 | 8.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.04% | 26.55% | 21.70% | 17.67% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 36.43% | 30.12% | 16.09% | 13.89% | 16.97% |
| שיעור EBITDA | 51.10% | 44.26% | 25.63% | 23.72% | 30.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.43% | 16.62% | 15.96% | 13.98% | 16.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.60% | 17.40% | 7.20% | 4.99% | 6.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.81% | 11.73% | 4.49% | 3.55% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.74% | 13.19% | 5.57% | 4.69% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.21% | 67.42% | 62.40% | 71.14% | 47.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.95% | 104.74% | 45.13% | 35.73% | 37.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 3.00% | 1.57% | 1.19% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.93% | 23.50% | 13.07% | 10.22% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.10% | 4.56% | 6.65% | 5.47% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 3.46% | 4.62% | 4.72% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 3.09% | 1.63% | 1.22% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 16.70% | 11.85% | 4.81% | 4.91% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.18 | 8.07 | 8.09 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 5.46 | 5.88 | 9.58 | 8.05 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 3.38 | 5.06 | 3.59 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.42 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 10.13 | -29.98 | 12.65 | 5.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.94 | 116.46 | 79.21 | 101.43 | 138.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.82 | 70.50 | 45.22 | 45.11 | 61.16 |
| ימי מלאי | 128.94 | 108.08 | 72.09 | 101.69 | 142.73 |
| ימי אשראי מספקים | 66.81 | 62.12 | 38.10 | 45.37 | 65.19 |
| מחזור תפעולי | 190.76 | 178.58 | 117.31 | 146.80 | 203.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.88 | 4.45 | 7.01 | 3.64 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.41 | -5.39 | -0.27 | -5.10 | -11.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.29 | 9.84 | 7.27 | 8.75 | 11.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.21 | -0.04 | -1.40 | 76.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.40 | 0.83 | 0.37 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 0.45 | 0.96 | 0.42 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.08% | -20.37% | -0.76% | -19.20% | -40.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 8.45 | 20.77 | 20.37 | 40.30 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.72 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.98 | 2.71 | 2.08 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.86 | -4.91 | -131.26 | -5.21 | -2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 5.94 | 5.01 | 7.30 | -189.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.10 | 0.72 | 2.46 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.98 | 2.71 | 2.08 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 7.73 | 10.52 | 11.02 | 12.83 |
| שווי חברה | 7.13B | 7.38B | 8.30B | 7.80B | 7.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 7.73 | 10.52 | 11.02 | 12.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 3.42 | 2.70 | 2.61 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.29 | -16.95 | -379.21 | -18.81 | -8.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.36 | 20.51 | 14.47 | 26.37 | -613.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.61 | 11.43 | 12.05 | 12.98 | 13.11 |
| הון עצמי למניה | 14.36 | 13.33 | 12.93 | 12.77 | 12.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.06 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 25.66 | 26.69 | 37.60 | 36.74 | 24.14 |
| רווח נקי למניה | 4.31 | 3.13 | 1.69 | 1.31 | 0.73 |
| נטל מס | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.71 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.58 | 0.45 | 0.36 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.26 | 4.15 | 2.11 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD