טראסטמארק (TRMK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.25 | 0.73 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מהיר | 7.25 | 0.73 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.55 | 0.28 | 0.41 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.44B | -14.26B | -13.93B | -14.32B | -13.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.53 | 0.43 | 0.67 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.95 | 8.92 | 9.25 | 11.27 | 12.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.35 | 0.10 | 0.23 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.91 | 0.09 | 0.56 | 1.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.31 | 23.69 | 20.04 | 23.58 | 28.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 1.38 | 3.92 | 0.64 | 10.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.02% | 70.96% | 49.82% | 61.75% | 88.00% |
| שיעור EBIT | 24.98% | 25.51% | 4.10% | 19.76% | 10.13% |
| שיעור EBITDA | 28.50% | 29.08% | 8.68% | 23.66% | 16.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.37% | 25.51% | 4.10% | 19.76% | 10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.98% | 25.51% | 4.10% | 19.76% | 10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.84% | 20.01% | 26.82% | 18.06% | 12.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.84% | 20.01% | 5.44% | 16.73% | 10.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.44% | 78.44% | 654.81% | 91.41% | 121.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.87% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.18% | 1.23% | 0.88% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 10.56% | 11.36% | 9.96% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.34% | 1.85% | 1.30% | 6.79% | 1.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 163.60% | 1.12% | 4.86% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.21% | 1.26% | 0.91% | 0.41% |
| תשואת רווחים | 8.65% | 9.54% | 10.31% | 9.72% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 4.35 | 3.08 | 3.44 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | -0.16 | -0.06 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.55 | 4.04 | 1.91 | 3.22 | 4.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.24 | 3.71 | 1.44 | 2.43 | 4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.34 | 0.47 | 0.80 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.76 | 0.75 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 3.10 | 1.37 | 1.87 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.51 | 12.07 | 4.09 | 4.05 | 8.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.03% | 9.52% | 4.08% | 8.71% | 12.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 10.47 | 9.69 | 10.29 | 29.84 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.10 | 2.60 | 1.86 | 3.68 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.11 | 1.10 | 1.02 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.23 | 10.50 | 24.49 | 11.48 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 9.63 | 18.50 | 8.65 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 5.46 | 0.28 | 0.08 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.11 | 1.10 | 1.02 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 8.59 | 33.91 | 8.49 | 31.67 |
| שווי חברה | 2.80B | 2.80B | 2.45B | 1.84B | 3.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 8.59 | 33.91 | 8.49 | 31.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.50 | 2.94 | 2.01 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.75 | 12.50 | 27.68 | 12.41 | 11.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 11.47 | 20.92 | 9.35 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.94 | 29.63 | 24.33 | 19.58 | 15.86 |
| הון עצמי למניה | 36.66 | 35.18 | 32.09 | 27.22 | 24.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | -0.33 | 0.15 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 20.20 | 18.58 | 13.59 | 15.01 | 9.49 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 3.72 | 3.65 | 2.71 | 1.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 6.55 | 0.91 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.09 | 0.52 | 1.19 | 4.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD