מחיר וניתוח של מניית טראסטמארק (TRMK)
גרף ונתונים עיקריים
$0.19(0.42%)
$45.41
בסגירה:
(0%)
$45.41
מסחר מאוחר: יונ 11 22:28
טווח יומי$44.8 - $45.59
טווח 52 שבועות$33.39 - $45.99
מחיר בסיס$45.22
מחזור יומי359.68K
מחזור ממוצע (3 ח׳)266.78K
טווח יומי$44.8 - $45.59
טווח 52 שבועות$33.39 - $45.99
מחיר בסיס$45.22
מחזור יומי359.68K
מחזור ממוצע (3 ח׳)266.78K
שווי שוק$2.65B
שווי פעילות$3.01B
סך המזומנים (דוח אחרון)$526.59M
סך החוב (דוח אחרון)$948.25M
מכפיל רווח11.7
בטא0.84
הדוח הבא28 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.96
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.38%
תיאור החברה
טראסטמארק
טראסטמארק היא החברה האם של טראסטמארק נשיונל בנק ומספקת מכלול רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחות פרטיים וללקוחות תאגידיים ברחבי ארצות הברית. פעילותה מחולקת באופן אסטרטגי לשלושה תחומי ליבה מרכזיים: בנקות כללית, ניהול עושר וביטוח. במסגרת תחום הבנקאות הכללית, טראסטמארק מציעה מגוון מוצרי פיקדון, לר...
איך החברה מרוויחה כסף
טראסטמארק מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. בראש ובראשונה, היא מרוויחה הכנסות ריבית מהלוואות הניתנות ללקוחות, כולל הלוואות מסחריות והלוואות לצרכנים, אשר מהוות חלק משמעותי מרווחיה. בנוסף, הבנק גובה עמלות ממגוון שירותים, כגון דמי תחזוקת חשבון, עמלות על עסקאות ושירותי השקעות. טראסטמארק נהנית גם מהכנסות שאינן מריבית, באמצעות דמי ניהול עושר, פרמיות ביטוח ועמלות משירותי ייעוץ השקעות. שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה פיננסית וארגונים קהילתיים משפרות את היצע השירותים שלה ואת היקף הלקוחות שאליהם היא מגיעה, ותורמות לצמיחת ההכנסות הכוללת שלה.
טראסטמארק מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. בראש ובראשונה, היא מרוויחה הכנסות ריבית מהלוואות הניתנות ללקוחות, כולל הלוואות מסחריות והלוואות לצרכנים, אשר מהוות חלק משמעותי מרווחיה. בנוסף, הבנק גובה עמלות ממגוון שירותים, כגון דמי תחזוקת חשבון, עמלות על עסקאות ושירותי השקעות. טראסטמארק נהנית ג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טראסטמארק
סנטימנט שורי
רווחיות ותשואות עקביותטראסטמארק מייצרת רווחיות יציבה בכל פעילותה, עם תשואות דו־ספרתיות בינוניות על ההון המוחשי ותזרים רווח נקי רבעוני יציב. תשואות מתמשכות על ההון (ROE) ועל ההון המוחשי (ROTCE) ברמות אלה תומכות בצמיחה פנימית של ההון, בכיסוי דיבידנד וביכולת לממן השקעות אסטרטגיות במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
צמיחה אורגנית בהלוואות ובפיקדונותצמיחת הלוואות רבעון אחר רבעון ובשנה לעומת שנה, לצד הרחבת פיקדונות, תומכות בחוסן של הכנסות הריבית נטו. תמהיל הלוואות מגוון והנחיות לצמיחה בהלוואות ובפיקדונות בקצב חד־ספרתי בינוני מצביעים על בסיס ליבה יציב של מימון ורווח, אשר תומך בהתרחבות בת־קיימא של הכנסות הריבית נטו ובגיוון האשראי.
חוסן הון ופריסתו הממושמעתיחסי הון חזקים בשילוב עם תוכנית רכישה עצמית פעילה מצביעים על עודף הון ועל משמעת ניהולית. האיזון בין רמות CET1 שמרניות לבין החזר הון תומך בתשואות לבעלי המניות, תוך שמירה על יכולת לצמיחה אורגנית, למיזוגים ורכישות או לבלימת זעזועים.
סנטימנט דובי
חוסר יעילות בגידור משכנתאותחוסר יעילות מתמשך בגידור בתחום המשכנתאות יוצר תנודתיות חוזרת בהכנסות שאינן מריבית, ומקשה על צפיות לרווחיות. לאורך מספר רבעונים מצב זה עלול ללחוץ מטה את המינוף התפעולי המדווח ולהוביל להנחיות שמרניות לגבי הון ורווחים, ובכך להגביל צמיחה יציבה של רווח למניה בטווח הארוך.
המרה חלשה יותר של מזומנים וירידה בתזרים המזומנים החופשיירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי וכיסוי נמוך של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ביחס לרווחים המדווחים מאותתים על המרת מזומנים חלשה יותר. מצב זה מפחית את הגמישות להשקעה מחדש, דיבידנדים או רכישות עצמיות אם המגמות יימשכו, ומגדיל את הרגישות ללחצי אשראי או לשינויים בעלויות המימון ברבעונים הקרובים.
רווחיות תפעולית בלתי אחידה ותנודתיות בשיעורי הרווחיותשיעורי רווח תפעולי לא עקביים בין תקופות מצביעים על תנודתיות בעוצמת הרווחים הליבתיים, המונעת משינויים בהוצאות וממרכיבים שאינם נושאי ריבית. חוסר היציבות הזה מקשה על תהליכי תחזית ועלול להצריך שליטה מתמשכת בעלויות או שינוי בתמהיל, כדי לשמור על רמות רווחיות סביב מחזור ממוצע.
רווחיות ותשואות עקביותטראסטמארק מייצרת רווחיות יציבה בכל פעילותה, עם תשואות דו־ספרתיות בינוניות על ההון המוחשי ותזרים רווח נקי רבעוני יציב. תשואות מתמשכות על ההון (ROE) ועל ההון המוחשי (ROTCE) ברמות אלה תומכות בצמיחה פנימית של ההון, בכיסוי דיבידנד וביכולת לממן השקעות אסטרטגיות במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות טראסטמארק
קתרין מילור, אנליטית ,Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של הפירמה על מניית Trustmark (TRMK) ל-47 דולר מ-45 דולר, וממשיכה להעניק למניה דירוג החזקה בשוק.
קתרין מילור, אנליטית ,Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של הפירמה על מניית Trustmark (TRMK) ל-47 דולר מ-45 דולר, וממשיכה להעניק למניה דירוג החזקה בשוק.
פייפר סנדלר מעלה את מחיר היעד של טראסטמארק ל־45.50 דולר מ־44 דולר
האנליסט סטיבן סקואטן מפייפר סנדלר העלה את מחיר היעד של הפירמה על טראסטמארק (TRMK) ל־45.50 דולר מ־44 דולר, ושומר על דירוג ניטרלי (נייטרלי) למניה. הפירמה מציינת כי החברה הציגה תוצאות חזקות ברבעון הראשון, בהובלת צמיחה חזקה ב-LD, מרווח ריבית נקי יציב והמשך פעילות רכישה חוזרת של מניות. בפייפר סבורים שכל
Keefe Bruyette מעלה את מחיר היעד של טראסטמארק ל־47 דולר מ־45 דולר
האנליסטית קתרין מילור מ־Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית טראסטמארק (TRMK) מ־45 ל־47 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). פורסם לראשונה בTheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>
טראסטמארק מדווחת על רווח רבעוני (EPS) של 95 סנט ברבעון הראשון, תחזית הקונצנזוס הייתה 88 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בסך 202.9 מיליון דולר, לעומת תחזית קונצנזוס של 205.7 מיליון דולר. דווין א. דווי, נשיא ומנכ"ל, הצהיר: “המשכנו לבנות על המומנטום החזק שנבע מרווחי השיא שלנו ב-2025, ואנחנו מרוצים מהביצועים החזקים שלנו ברבעון הראשון של 2026. התוצאות שלנו משקפות המשך צמיחה בתיק ההלוואות, איכות אשראי
Keefe Bruyette הורידו את דירוג Trustmark (TRMK) ל‑Market Hold מדירוג Buy, תוך שמירה על מחיר היעד ברמה של 45 דולר
. . הפירמה מציינת את התמחור כסיבה העיקרית להורדה הזו, לאחר ביצועי היתר החזקים במניה לאחרונה. Keefe רואים אפסייד מוגבל ממחיר המניה הנוכחי ורוצים לראות סיבות ברורות ומוחשיות יותר לצמיחת
הורדת דירוג לטראסטמארק ל-תשואת שוק מ-תשואת יתר ב-Keefe Bruyette
Keefe Bruyette הורידו את דירוג טראסטמארק (TRMK) ל-תשואת שוק מ-תשואת יתר, עם מחיר יעד ללא שינוי של 45 דולר. הפירמה מציינת את השווי (Valuation) כסיבה להורדת הדירוג, לאחר העלייה האחרונה של המניה. Keefe רואה אפסייד מוגבל מרמת המחיר הנוכחית ורוצה לראות מנועי צמיחה מוחשיים יותר לשיפור ברווחים או לרמות רווחיות
הדירקטוריון של Trustmark (TRMK) הודיע כי Thomas Owens ימונה למנהל תפעולי ראשי (COO – chief operating officer) של Trustmark Bank, החל מ־1 במאי
Joseph Bond יחליף את Owens בתפקיד הגזבר והמנהל הפיננסי הראשי (principal financial officer) של Trustmark, וכן ימונה לסגן נשיא בכיר (executive VP – executive vice president) ולסמנכ”ל כספים (CFO –
טראסטמארק ממנה את תומס אוונס למנכ"ל תפעול, ג'וזף בונד יכהן כ-CFO
דירקטוריון טראסטמארק (TRMK) הודיע שתומס אוונס ייכנס לתפקיד מנכ"ל התפעול (COO) של בנק טראסטמארק החל מ-1 במאי. ג'וזף בונד יחליף את אוונס בתפקיד גזבר וקצין הכספים הראשי (principal financial officer) של טראסטמארק, וכן ישמש סגן נשיא בכיר ו-CFO של בנק טראסטמארק, גם כן החל מ-1 במאי. אוונס מכהן כ-CFO של
Trustmark מדווחת על רווח רבעוני (Q4) למניה של 97 סנט, תחזית הקונצנזוס הייתה 91 סנט
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי (Q4) של 204.1 מיליון דולר, תחזית הקונצנזוס הייתה 207.1 מיליון דולר. דוויין א. דיואי, המנכ"ל, אמר: “Trustmark (TRMK) רשמה רווחי שיא בשנת 2025, המשקפים הישגים משמעותיים בכל תחומי שירותי הפיננסים המגוונים שלנו. עסקי הבנקאות המסורתיים שלנו הובילו להמשך צמיחה בהלוואות ובהפקדות, מרווח ריבית נקי חזק