טורם (TRMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.33 | 2.16 | 2.60 | 3.58 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.16 | 1.92 | 2.37 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.41 | 0.95 | 1.00 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.45 | 0.58 | 0.66 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.29 | 2.90 | 3.03 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.93 | 1.80 | 5.00 | 4.66 | 4.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -426.27M | -631.12M | -779.50M | -512.87M | -370.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.46 | 0.59 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.53 | 1.67 | 1.72 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.91 | 1.56 | 3.71 | 3.67 | 4.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | 4.64 | 9.37 | 11.48 | 12.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.51 | 0.68 | 0.39 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.27 | 11.08 | 13.85 | 12.93 | 12.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 1.47 | 1.09 | 0.92 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.27% | 34.12% | 60.85% | 61.88% | 58.53% |
| שיעור EBIT | 39.27% | 25.58% | 43.60% | 46.89% | 41.95% |
| שיעור EBITDA | 52.32% | 41.60% | 55.91% | 56.71% | 51.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.97% | 25.58% | 42.25% | 45.95% | 41.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.67% | 22.04% | 39.09% | 42.88% | 38.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.42% | 21.30% | 39.28% | 42.64% | 38.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.42% | 21.35% | 39.22% | 42.62% | 38.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.30% | 96.65% | 100.49% | 99.43% | 101.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.53% | 86.14% | 92.52% | 93.33% | 92.56% |
| תשואה על הנכסים | 16.17% | 8.81% | 17.65% | 22.59% | 21.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.98% | 13.47% | 29.53% | 38.96% | 37.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.71% | 12.02% | 20.69% | 26.82% | 24.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.31% | 10.61% | 19.67% | 24.98% | 23.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.19% | 8.83% | 17.67% | 22.62% | 21.56% |
| תשואת רווחים | 15.63% | 15.14% | 34.16% | 23.82% | 24.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 5.84 | 7.46 | 6.94 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 22.38 | 12.21 | 13.46 | 12.34 |
| מחזור מלאי | 8.54 | 13.80 | 8.93 | 9.39 | 8.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.47 | 6.04 | 4.13 | 3.17 | 4.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.77 | 72.61 | 59.95 | 64.35 | 79.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.31 | 62.47 | 48.95 | 52.58 | 65.62 |
| ימי מלאי | 42.72 | 26.45 | 40.89 | 38.88 | 43.93 |
| ימי אשראי מספקים | 31.26 | 16.31 | 29.89 | 27.11 | 29.58 |
| מחזור תפעולי | 116.03 | 88.92 | 89.84 | 91.46 | 109.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.80 | 5.27 | 8.83 | 9.29 | 6.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | 2.01 | 2.60 | 3.40 | 4.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.97 | 3.26 | 6.23 | 5.89 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.37 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.98 | 0.73 | 0.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.62 | 1.42 | 1.58 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.51 | 0.67 | 0.76 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.71% | 10.10% | 13.57% | 10.83% | 16.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.34 | 6.61 | 2.93 | 4.20 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 1.41 | 1.15 | 1.79 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.55 | 0.89 | 0.86 | 1.64 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.26 | 9.90 | 7.37 | 9.23 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 3.78 | 2.17 | 3.38 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.12 | -0.23 | 0.52 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 0.89 | 0.86 | 1.64 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 4.85 | 3.15 | 4.08 | 3.98 |
| שווי חברה | 4.68B | 2.80B | 2.75B | 3.52B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 4.85 | 3.15 | 4.08 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.02 | 1.76 | 2.31 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.03 | 14.19 | 11.29 | 11.92 | 7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 5.42 | 3.32 | 4.37 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.89 | 22.32 | 22.13 | 19.18 | 18.45 |
| הון עצמי למניה | 24.95 | 22.38 | 22.16 | 19.20 | 18.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 17.08 | 14.15 | 16.66 | 17.54 | 17.75 |
| רווח נקי למניה | 6.05 | 3.01 | 6.54 | 7.48 | 6.92 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.81 | 1.35 | 1.24 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD