ניתוח באמצעות AI של טרוליב קנאביס (TRLV)
טרוליב קנאביס (NYSE:TRLV)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.50(▲2.95% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי יצירת מזומנים חזקה ושיפור במינוף, אשר מקזזים חלקית רווחיות חלשה ותנודתית ומגמת הכנסות רכה. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה בזכות שיעורי רווחיות חזקים, EBITDA ורוחות גביות מהקלה ב-280E, אך התחזית לטווח הקרוב זהירה, עם הכנסות שטוחות ברבעון Q3, תזרים מזומנים תפעולי נמוך יותר לכל השנה והוצאות הון גבוהות יותר. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, והערכת השווי מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד שסופקה.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים ונזילות
אנליסטים מציינים יצירת תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזק, יחד עם יתרת מזומנים משמעותית התומכת בגמישות פיננסית ונזילות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרוליב קנאביס (TRLV)
- שווי שוק
- $1.98B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.74M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- -3.90%
- צמיחת רווח למניה
- -177.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרוליב קנאביס עוסקת בגידול עיבוד ייצור והפצה קמעונאית של מוצרי קנאביס רפואי וקנאביס לשימוש מבוגרים היא מגדלת ומייצרת את מוצריה באופן פנימי ומפיצה אותם לחנויות הממותגות שלה וכן ישירות למטופלים באמצעות משלוח עד הבית החברה נוסדה על ידי קים ריברס וג׳ייסון פרנל ב 17 בספטמבר 1940 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטלהסי פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טרוליב קנאביס מציגה פרופיל תזרימי מזומנים חיובי ומינוף משתפר, אך איכות הרווחים נותרת מוקד לדאגה בשל הפסדים נקיים חוזרים וביצועים תפעוליים לא אחידים ב-12 החודשים האחרונים. שיעורי רווח גולמי חזקים ותזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים בסיס, אך החברה זקוקה לצמיחה יציבה יותר בהכנסות ולחזרה לרווחיות מתמשכת כדי לחזק באופן מהותי את התמונה הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GTIITRLV
CURA
VRNO
JUSH
CLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026