דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של טראיפדווייזור (TRIP)

TRIP

טראיפדווייזור (NASDAQ:TRIP)

דירוג:
49ניטרלי
מחיר יעד:
$9.50(▼5.94% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון של TRIP נמוך מהממוצע בעיקר בשל מומנטום טכני חלש, עם מסחר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, ובשל תמיכה חלשה מצד התמחור, עם P/E גבוה מאוד וללא דיבידנד. הביצועים הפיננסיים מעורבים — יצירת תזרים מזומנים חזקה יותר מתקזזת עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, רווח נקי דק ותנודתי מאוד, ומינוף גבוה. אירועים תאגידיים מספקים פוטנציאל מסוים לעלייה באמצעות גמישות אפשרית במאזן ובהקצאת ההון בעקבות מכירת דה פורק, אך אינם מקזזים במלואם את סיכוני הליבה.

מכירת נכסים שאינם בליבת הפעילות

מכירת TheFork לאמריקן אקספרס מפחיתה את מורכבות הפורטפוליו ומספקת תמורה שניתן להשתמש בה כדי לחזק את פעילות החוויות בליבת העסק או לצמצם חוב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טראיפדווייזור (TRIP)

שווי שוק
$1.11B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.05M
מכפיל רווח (P/E)
236.0
בטא (שנתי)
1.14
צמיחת הכנסות
-4.37%
צמיחת רווח למניה
-92.21%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,465
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Travel Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

טראיפדווייזור פועלת כחברת נסיעות מקוונת ומארגנת את פעילותה בשני מגזרים עיקריים מלונות מדיה ופלטפורמה וחוויות והסעדה מרכז עסקיה הוא אתרי האינטרנט של המותג טראיפדווייזור כולל tripadvisor com עבור ארצות הברית וגרסאות מקומיות הזמינות ב 40 שווקים וב 20 שפות החברה מפקחת גם על פורטפוליו של מותגי מדיה נוספים בתחום הנסיעות כגון bokun io cruisecritic com flipkey com thefork com helloreco com holidaylettings co uk holidaywatchdog com housetrip com jetsetter com niumba com seatguru com singleplatform com vacationhomerentals com ו viator com אשר יחד מספקים למשתמשים משאבים נרחבים לתכנון וביצוע נסיעות מעבר להצעות אלה טראיפדווייזור מספקת כלים לצרכנים לחקור ולהזמין הזמנות למסעדות ביעדי נסיעה לצד מגוון אפשרויות לנופש ולהשכרה לטווח קצר כולל בתים שלמים דירות בבניינים משותפים וילות נכסי חוף בקתות וקוטג ים עד 31 12 2020 צברה הפלטפורמה מיליארד ביקורות וחוות דעת בתחומי מלונות מקומות לינה מגוונים מסעדות חוויות חברות תעופה והפלגות טראיפדווייזור נוסדה בשנת 2000 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנידהאם מסצ וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

טראיפדווייזור מציגה עסק שמייצר מזומנים, עם רווחיות תפעולית חיובית, אך עם רווח נקי הנתון ללחץ ואינו עקבי, ועם מאזן שהפך לממונף יותר לאורך זמן. האיכות הפיננסית בטווח הקרוב נתמכת על ידי תזרים מזומנים חופשי, אך השילוב של ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי רווחיות נמוכים ומינוף גבוה יותר מגדיל את הסיכון ומגביל את הפוטנציאל החיובי בהערכה הכוללת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.79B1.89B1.84B1.79B1.49B902.00M
רווח גולמי1.36B1.17B1.70B1.64B1.38B828.00M
EBITDA191.80M215.00M218.00M256.00M208.00M-29.00M
רווח נקי5.00M40.00M5.00M10.00M20.00M-148.00M
מאזן
סך הנכסים2.53B2.63B2.56B2.54B2.57B2.29B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר843.20M1.04B1.06B1.07B1.02B723.00M
סך החוב893.90M1.25B903.00M912.00M929.00M953.00M
סך ההתחייבויות1.87B1.98B1.62B1.67B1.71B1.50B
הון בעלי המניות662.50M645.00M943.00M871.00M861.00M789.00M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי132.80M163.00M70.00M172.00M344.00M54.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת203.00M245.00M144.00M235.00M400.00M108.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-71.10M-84.00M-73.00M-63.00M-52.00M-54.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-428.20M-197.00M-63.00M-127.00M-27.00M263.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
BKNGBKNG
75תשואת יתר
EXPEEXPE
73תשואת יתר
ABNBABNB
73תשואת יתר
TCOMTCOM
72תשואת יתר
MMYTMMYT
55ניטרלי
TRIPTRIP
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
בוקינג הולדינגס75תשואת יתר$119.00B17.47-96.70%0.91%12.85%56.24%
אקספדיה73תשואת יתר$36.10B17.12184.84%0.68%12.00%92.75%
אייר בי.אן.בי73תשואת יתר$105.95B39.3033.38%—14.20%6.18%
טריפ.קום גרופ72תשואת יתר$26.11B7.2214.59%—18.08%35.16%
Makemytrip55ניטרלי$4.17B125.46-14.56%—6.86%-59.99%
טראיפדווייזור49ניטרלי$1.11B236.000.76%—-4.37%-92.21%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.44-6.91-42.26%
39.31-32.04-44.91%
285.6461.1727.25%
44.30-45.76-50.81%
158.38-51.14-24.41%
173.6945.1335.10%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026