Greater Cannabis (TRFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.15K | -109.49K | -103.17K | -107.49K | -235.43K |
| רווח נקי | -331.61K | -179.04K | -188.40K | -360.27K | -602.23K |
| פחת והפחתות | 417.00 | 5.00K | 5.00K | 5.00K | 5.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80K | 0 | 77.35K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.26K | 64.55K | 80.23K | 88.94K | 120.88K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.75K |
| יתרת ספקים | 635.00 | 1.79K | -10.16K | 4.55K | 4.96K |
| הון חוזר אחר | 91.63K | 62.77K | 90.39K | 84.39K | 115.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.98K | 64.55K | -77.35K | 158.84K | 240.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.60K | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| פירעון חוב | 3.60K | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 815.00 | 57.37K | 166.86K | 270.03K | 377.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.55K | -109.49K | -103.17K | -107.49K | 264.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.37K | 166.86K | 270.03K | 377.52K | 112.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 815.00 | 57.37K | 166.86K | 270.03K | 377.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.15K | -109.49K | -103.17K | -107.49K | -235.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.15K | -109.49K | -103.17K | -107.49K | -235.43K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD