טרוואלי מיינינג (TREVQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.77 | 1.94 | 1.63 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 1.37 | 1.07 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | -0.41 | 0.18 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | -0.33 | 1.37 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.99 | -1.42 | 9.14 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.14M | -176.14M | -204.11M | -167.41M | -129.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.33 | 0.13 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.39 | 1.63 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | 0.87 | 3.15 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.78 | -3.80 | 3.08 | 11.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 109,953.49 | 8.03 | 10.95 | 5.65 | 5.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.19 | 1.81 | 1.05 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.96 | 8.54 | 0.74 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.43% | 12.43% | -16.67% | 7.59% | 29.17% |
| שיעור EBIT | 5.94% | 5.94% | -60.60% | -3.76% | -56.32% |
| שיעור EBITDA | 28.34% | 28.34% | 7.55% | 18.57% | -38.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.88% | 8.88% | -21.27% | 5.34% | 27.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.79% | 2.79% | -118.84% | -5.52% | -55.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 9.03% | -155.00% | -8.65% | -47.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.11% | -1.11% | -112.44% | -9.17% | -52.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 323.43% | 323.43% | 130.44% | 156.81% | 85.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.45% | 31.45% | 558.60% | -103.27% | -203.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.88% | -44.05% | -4.59% | -25.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.69% | 10.51% | -105.24% | -7.50% | -42.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 6.81% | -6.93% | 3.17% | 19.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.11% | -2.11% | -6.34% | 3.12% | 14.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 4.88% | -44.05% | -4.59% | -25.54% |
| תשואת רווחים | 2,629,414.02% | 193.55% | -2,030.83% | -245.72% | -873.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 5.50 | 2.57 | 11.65 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 23.78 | 23.78 | 6.29 | 8.33 | 9.66 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 7.14 | 4.77 | 8.21 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.72 | 0.43 | 0.84 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.28 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.44 | 17.44 | 2.74 | 11.86 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.17 | 102.17 | 160.43 | 31.95 | 96.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.39 | 66.39 | 141.98 | 31.32 | 60.48 |
| ימי מלאי | 51.13 | 51.13 | 76.46 | 44.45 | 73.86 |
| ימי אשראי מספקים | 15.35 | 15.35 | 58.01 | 43.82 | 37.79 |
| מחזור תפעולי | 117.52 | 117.52 | 218.44 | 75.77 | 134.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.08 | -0.29 | 1.33 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.53 | -0.91 | 0.36 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.98 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 3.12 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | -0.47 | 1.37 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | -0.47 | 1.37 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | -0.17 | 1.38 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | -0.15 | 0.27 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5,263,902.93% | 387.30% | -600.58% | 208.30% | 117.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.52 | -0.05 | -0.41 | -0.11 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 0.26 | -0.17 | 0.48 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.13 | -0.52 | 0.13 | 0.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 0.96 | 1.12 | 9.56 | 0.93 | -0.53 |
| שווי חברה | 78.02M | 91.46M | 117.27M | 67.96M | 89.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.96 | 1.12 | 9.56 | 0.93 | -0.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.72 | 0.17 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 1.76 | -1.57 | 2.35 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.85 | -4.92 | 0.63 | 0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.37 | 2.77 | 5.52 | 5.87 |
| הון עצמי למניה | 2.50 | 2.50 | 2.93 | 5.60 | 5.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.40 | 1.40 | 0.05 | -0.66 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 2.91 | 1.99 | 4.86 | 5.31 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.26 | -3.08 | -0.42 | -2.54 |
| נטל מס | 3.23 | 3.23 | 1.30 | 1.57 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.47 | 1.96 | 1.47 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.12 | 4.12 | 0.13 | -3.17 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD