טרוואלי מיינינג (TREVQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.22M | -23.85M | 108.31M | 104.29M | 110.74M |
| רווח נקי | 26.02M | -185.81M | -34.18M | -210.89M | 19.44M |
| פחת והפחתות | 64.54M | 49.89M | 88.24M | 67.95M | 43.31M |
| מס הכנסה נדחה | 4.67M | -15.05M | 3.10M | -39.01M | 12.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 2.34M | 565.00K | 1.30M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | 13.45M | -28.33M | 47.88M | -3.70M | 18.88M |
| יתרת לקוחות | 10.10M | -6.23M | 19.96M | 17.37M | -32.69M |
| מלאי | 3.36M | 789.62K | 12.14M | 3.20M | 50.61M |
| יתרת ספקים | 2.95M | -23.42M | 14.82M | -17.77M | 8.80M |
| הון חוזר אחר | -189.32K | 542.21K | 961.85K | -6.50M | -7.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.81M | 160.48M | 2.70M | 423.04M | 76.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.63M | -47.78M | -79.25M | -79.33M | -290.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.16M | -50.66M | -79.34M | -75.80M | -61.23M |
| רכישות, נטו | -8.48M | 548.52K | 0 | -21.92M | -230.72M |
| רכישת השקעות | -918.00K | -189.51K | 0 | -7.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 180.00K | 86.98K | 0 | 1.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.25K | 2.34M | 0 | 3.61M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.45M | 73.68M | -72.13M | -52.97M | 265.45M |
| פירעון חוב | -37.44M | 54.91M | -66.93M | -26.15M | 57.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00K | -106.00K | -3.57M | -26.67M | -4.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.99M | 18.87M | -1.64M | -10.21M | -4.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.72M | 33.67M | 24.55M | 66.68M | 97.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -916.00K | -375.00K | -32.00K | -1.07M | -116.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.78M | 9.03M | -42.13M | -30.67M | 82.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.50M | 24.55M | 66.68M | 97.35M | 14.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.72M | 33.67M | 24.55M | 66.68M | 97.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.06M | -74.51M | 28.97M | 28.49M | 49.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.22M | -16.49M | 108.31M | 104.29M | 110.74M |
| הוצאות הוניות | -55.16M | -50.66M | -79.34M | -75.80M | -61.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD