טיג'ון ראנץ' (TRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 4.14 | 4.13 | 6.90 | 6.90 |
| יחס מהיר | 2.06 | 3.78 | 3.90 | 6.60 | 6.62 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 1.00 | 2.34 | 2.76 | 3.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.65 | 0.85 | 1.18 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.91M | -100.65M | -49.64M | -14.62M | -6.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.64 | 3.49 | 2.50 | 1.80 | 1.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.89 | 11.77 | 3.24 | 14.49 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.08% | 12.33% | 4.52% | 13.80% | 29.57% |
| שיעור EBIT | 15.59% | 2.34% | 8.75% | -8.27% | 17.33% |
| שיעור EBITDA | 27.50% | 14.46% | 20.41% | 2.47% | 23.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.91% | -16.04% | -21.96% | -8.27% | 17.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.59% | 2.34% | 8.75% | 12.49% | 29.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.62% | 0.15% | 6.42% | 7.30% | 19.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.62% | 0.14% | 6.42% | 7.30% | 19.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.11% | 6.47% | 73.42% | 58.43% | 68.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,720.58% | -14.57% | -39.83% | -151.07% | 169.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.01% | 0.44% | 0.57% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | 0.02% | 0.57% | 0.70% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.08% | -1.28% | -1.56% | -0.65% | 2.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.06% | -0.08% | -1.14% | -0.38% | 1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 0.01% | 0.46% | 0.62% | 3.04% |
| תשואת רווחים | 1.38% | 0.02% | 0.63% | 0.71% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.55 | 5.28 | 5.29 | 5.36 | 17.79 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 8.30 | 4.40 | 5.97 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 12.99 | 10.07 | 11.04 | 16.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 1.20 | 0.69 | 0.64 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.59 | 53.21 | 22.32 | 40.09 | 9.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.94 | 69.10 | 68.98 | 68.14 | 20.52 |
| ימי מלאי | 71.87 | 28.10 | 36.25 | 33.06 | 22.04 |
| ימי אשראי מספקים | 43.22 | 43.99 | 82.92 | 61.11 | 33.48 |
| מחזור תפעולי | 88.81 | 97.20 | 105.23 | 101.20 | 42.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.23 | 0.53 | 0.51 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -2.42 | -1.93 | -0.51 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 2.64 | 2.47 | 1.02 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.07 | -10.61 | -3.62 | -1.00 | -1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.09 | 0.22 | 0.50 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.09 | 0.22 | 0.50 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 0.31 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.74% | -15.32% | -12.15% | -2.98% | -3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.33 | 5,632.14 | 159.00 | 140.69 | 31.56 |
| מכפיל מכירות | 7.90 | 8.57 | 10.18 | 10.27 | 6.30 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.43 | -6.53 | -8.23 | -33.51 | -33.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.10 | 69.31 | 29.78 | 33.64 | 58.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -57.94 | -9.54 | -1.76 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 34.61 | 71.02 | 53.09 | 429.44 | 27.76 |
| שווי חברה | 540.90M | 509.41M | 453.89M | 475.39M | 509.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.61 | 71.02 | 53.09 | 429.44 | 27.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.52 | 10.27 | 10.84 | 10.63 | 6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.01 | -7.83 | -8.76 | -34.68 | -33.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.38 | 83.07 | 31.71 | 34.81 | 59.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.17 | 15.88 | 17.53 | 16.14 | 16.26 |
| הון עצמי למניה | 18.12 | 17.63 | 17.67 | 17.51 | 17.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.94 | 0.27 | 0.42 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 1.84 | 1.56 | 1.68 | 2.99 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.60 |
| נטל מס | 0.68 | 0.06 | 0.73 | 0.58 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.51 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 86.37 | 5.33 | 4.18 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD