טיג'ון ראנץ' (TRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13M | 14.31M | 13.66M | 8.53M | 2.82M |
| רווח נקי | 71.00K | 2.69M | 3.27M | 15.81M | 5.34M |
| פחת והפחתות | 6.01M | 4.89M | 4.81M | 4.63M | 4.59M |
| מס הכנסה נדחה | 782.00K | 784.00K | 1.12M | 2.87M | 1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.71M | 4.18M | 3.25M | 2.88M | 4.27M |
| שינוי בהון החוזר | -2.80M | 3.21M | -4.61M | 1.84M | -96.00K |
| יתרת לקוחות | 2.27M | 261.00K | -4.48M | 3.24M | -814.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.24M | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.07M | 2.95M | -132.00K | 786.00K | 718.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 356.00K | -1.43M | 5.82M | -19.49M | -12.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.31M | -25.75M | -14.00M | -1.89M | -14.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.22M | -66.11M | -27.36M | -23.59M | -23.29M |
| רכישות, נטו | -2.28M | -346.00K | -4.50M | -800.00K | -2.90M |
| רכישת השקעות | -32.39M | -74.00M | -132.32M | -63.88M | -14.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.64M | 92.61M | 137.80M | 41.14M | 6.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.95M | 22.10M | 12.38M | 45.25M | 19.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.43M | 18.79M | -6.87M | -4.42M | -6.09M |
| פירעון חוב | 27.00M | 19.00M | -2.42M | -2.63M | -4.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -206.00K | 0 | -2.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -569.00K | 0 | -4.45M | 942.00K | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.02M | 39.77M | 32.41M | 39.62M | 37.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.74M | 7.36M | -7.21M | 2.22M | -17.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.77M | 32.41M | 39.62M | 37.40M | 55.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.02M | 39.77M | 32.41M | 39.62M | 37.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.09M | -51.79M | -13.71M | -15.06M | -20.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13M | 14.31M | 13.66M | 8.53M | 2.82M |
| הוצאות הוניות | -71.22M | -66.11M | -27.36M | -23.59M | -23.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD