Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. (ZOREN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.97 | 0.67 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.94 | 0.64 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.32 | 0.33 | 0.54 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -0.66 | 0.59 | 1.01 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.62B | -50.31B | -46.73B | -40.21B | -27.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.99 | 0.78 | 1.11 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.53 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.27 | 2.03 | 2.57 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.17 | 0.56 | 0.92 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 2.07 | 0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.71 | 3.69 | 2.08 | 28.88 | 19.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.99 | 13.22 | 11.34 | 150.20 | 153.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.60 | 6.84 | 5.64 | 2.42 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.54% | 6.03% | 12.51% | 13.79% | 14.58% |
| שיעור EBIT | 18.64% | 3.58% | 10.16% | 30.76% | 43.42% |
| שיעור EBITDA | 36.53% | 20.95% | 26.44% | 41.65% | 52.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.04% | 3.58% | 6.52% | 39.70% | 12.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.86% | -29.09% | -30.25% | 17.16% | 26.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.24% | -40.63% | -7.97% | 27.73% | 24.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.24% | -40.63% | -15.04% | 39.52% | 18.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 223.68% | 139.69% | 26.35% | 161.61% | 93.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -730.06% | -813.10% | -463.65% | 43.21% | 204.79% |
| תשואה על הנכסים | -8.09% | -11.26% | -1.99% | 11.09% | 14.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.26% | -25.56% | -4.03% | 28.44% | 27.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 1.21% | 1.96% | 23.36% | 16.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.55% | 1.09% | 0.88% | 18.64% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.04% | -12.50% | -2.18% | 12.02% | 14.39% |
| תשואת רווחים | -204.18% | -95.81% | -10.84% | 749.75% | 323.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 2.35 | 3.90 | 3.99 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 5.00 | 5.11 | 6.06 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 33.33 | 52.91 | 55.47 | 44.28 | 22.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.92 | -9.64 | -3.21 | -2.95 | -4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.95 | 89.36 | 28.64 | 39.44 | 38.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.01 | 155.39 | 93.48 | 91.39 | 154.43 |
| ימי מלאי | 10.95 | 6.90 | 6.58 | 8.24 | 16.37 |
| ימי אשראי מספקים | 92.01 | 72.93 | 71.42 | 60.20 | 132.33 |
| מחזור תפעולי | 209.96 | 162.29 | 100.06 | 99.63 | 170.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.84 | -1.49 | 1.31 | 50.97 | 6.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.12 | -1.79 | 1.07 | 46.51 | 5.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 4.46 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.20 | 0.82 | 0.91 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.55 | -5.02 | 5.50 | 11.43 | 5.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.55 | -5.02 | 5.50 | 11.43 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.13 | 0.14 | 0.40 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.21 | 0.22 | 0.43 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -187.93% | -58.16% | 24.49% | 1,064.33% | 72.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -1.04 | -9.28 | 0.92 | 3.09 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.42 | 0.74 | 0.04 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.27 | 0.37 | 0.04 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.53 | -1.72 | 4.08 | 0.09 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -2.06 | 3.33 | 0.09 | 1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.27 | 0.37 | 0.04 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 8.87 | 8.42 | 2.51 | 2.79 |
| שווי חברה | 64.03B | 67.25B | 65.99B | 41.16B | 57.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 8.87 | 8.42 | 2.51 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.86 | 2.22 | 1.04 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.03 | -7.53 | 12.36 | 2.65 | 26.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95 | -9.03 | 10.07 | 2.42 | 21.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.71 | 8.91 | 9.63 | 92.43 | 39.15 |
| הון עצמי למניה | 12.68 | 11.51 | 11.73 | 115.21 | 83.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.24 | -0.40 | 0.50 | -0.90 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 6.94 | 7.24 | 5.93 | 118.17 | 93.99 |
| רווח נקי למניה | -2.31 | -2.94 | -0.47 | 32.76 | 22.99 |
| נטל מס | 2.24 | 1.40 | 0.26 | 1.62 | 0.93 |
| נטל ריבית | -0.80 | -8.13 | -2.98 | 0.56 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.51 | -2.77 | 1.55 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-TRY