Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. (ZOREN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45B | 6.55B | 16.99B | 2.66B | 2.00B |
| רווח נקי | -14.71B | -2.36B | 10.99B | 9.51B | -73.34M |
| פחת והפחתות | 6.29B | 4.83B | 4.29B | 3.67B | 690.60M |
| מס הכנסה נדחה | 3.18B | -4.91B | 0 | -204.31M | -129.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -615.05M | 10.39B | 9.52B | -1.94B | -651.35M |
| יתרת לקוחות | 2.03B | 13.43B | 14.05B | -5.97B | -998.22M |
| מלאי | -24.56M | 299.41M | 331.37M | -271.28M | -96.73M |
| יתרת ספקים | -1.40B | -2.46B | -3.22B | 3.54B | 220.51M |
| הון חוזר אחר | -1.22B | -955.37M | -1.64B | 765.41M | 223.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59B | -6.30B | -7.81B | -7.84B | 2.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.48B | 3.62B | -114.17M | -527.23M | -269.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -1.19B | -1.03B | -522.01M | -340.16M |
| רכישות, נטו | 10.96B | 4.81B | 737.29M | -14.65M | 4.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.65M | 177.94M | 9.43M | 65.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11B | -10.80B | -17.20B | -1.54B | -1.16B |
| פירעון חוב | 2.19B | -2.27B | -8.35B | 2.93B | 475.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.34B | 1.96B | 194.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.13M | -8.53B | -10.18B | -6.43B | -1.83B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 1.44B | 1.92B | 2.29B | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -681.38M | -83.49M | -211.66M | -44.50M | -117.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.47B | -1.34B | -1.00B | 1.13B | 451.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 2.78B | 3.78B | 1.16B | 709.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 1.44B | 1.92B | 2.29B | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.93B | 5.34B | 15.50B | 2.14B | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45B | 6.55B | 16.99B | 3.19B | 2.00B |
| הוצאות הוניות | -1.48B | -1.19B | -1.49B | -522.01M | -340.16M |
הנתונים מוצגים ב-TRY