Yayla Enerji Uretim Turizm ve Insaat Ticaret AS (YAYLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.67 | 0.52 | 0.61 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.56 | 0.42 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.06 | -0.82 | 1.24 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.72 | 0.42 | 1.36 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -34.77 | 4.64 | 1.75 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.24M | -79.93M | -53.26M | -32.69M | -31.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -52.91 | -26.43 | -9.12 | 2.77 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.86 | -24.37 | -8.11 | -3.06 | 6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.47 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.15 | -0.03 | 0.23 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.47% | -12.39% | -20.50% | -15.74% | -27.10% |
| שיעור EBIT | -63.59% | -29.71% | -106.70% | 341.36% | 234.41% |
| שיעור EBITDA | -48.50% | -13.63% | -97.02% | 393.59% | 242.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.57% | -29.71% | -48.71% | -89.19% | 103.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.79% | 22.79% | -111.95% | 312.23% | 283.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.43% | -9.09% | -118.20% | 311.66% | 284.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.43% | -9.09% | -118.20% | 449.97% | 284.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 382.40% | -39.89% | 105.58% | 99.82% | 100.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.26% | -76.70% | 229.84% | -350.07% | 274.83% |
| תשואה על הנכסים | -2.97% | -0.80% | -8.83% | 9.18% | 28.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.61% | -0.89% | -9.80% | 10.05% | 36.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.29% | -2.66% | -3.81% | -2.74% | 12.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.29% | 1.06% | -3.79% | -2.63% | 10.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.97% | -0.80% | -8.83% | 9.18% | 19.89% |
| תשואת רווחים | -6.67% | -0.52% | -6.30% | 15.55% | 24.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.27 | 65.37 | 47.88 | 89.00 | 32.17 |
| מחזור זכאים | 53.65 | 49.92 | 33.10 | 15.16 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 81.90 | 44.21 | 20.79 | 6.06 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 251.92 | -7.51 | -4.38 | -1.04 | -1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.00 | 6.53 | 14.15 | 40.24 | -42.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.35 | 5.58 | 7.62 | 4.10 | 11.35 |
| ימי מלאי | 4.46 | 8.26 | 17.56 | 60.22 | 99.83 |
| ימי אשראי מספקים | 6.80 | 7.31 | 11.03 | 24.08 | 153.50 |
| מחזור תפעולי | 9.80 | 13.84 | 25.18 | 64.32 | 111.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.28 | 0.26 | 0.63 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.29 | 0.24 | 0.63 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.03 | 0.91 | 1.00 | 3.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.54 | -30.44 | 11.44 | 738.41 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.54 | -30.44 | 11.44 | 738.41 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -34.77 | 4.64 | 1.69 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.17 | 0.25 | 1.97 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% | -1.03% | 1.20% | 9.84% | -0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.06 | -188.00 | -15.83 | 4.44 | 4.09 |
| מכפיל מכירות | 5.62 | 17.50 | 18.76 | 20.04 | 11.68 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.71 | 1.55 | 0.65 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.30 | -96.91 | 83.33 | 10.16 | -146.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.22 | -100.10 | 76.05 | 10.15 | -553.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 2.14 | 0.08 | -0.42 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.71 | 1.55 | 0.65 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -11.50 | -128.27 | -19.37 | 5.32 | 5.20 |
| שווי חברה | 466.70M | 1.40B | 988.67M | 333.32M | 354.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.50 | -128.27 | -19.37 | 5.32 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.58 | 17.48 | 18.79 | 20.93 | 12.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.81 | -96.80 | 83.47 | 10.61 | -158.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.69 | -99.98 | 76.17 | 10.60 | -597.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.08 | 16.52 | 12.73 | 9.91 | 4.41 |
| הון עצמי למניה | 19.08 | 16.53 | 12.73 | 9.91 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.82 | 1.40 | -0.06 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 1.61 | 1.05 | 0.32 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -0.15 | -1.25 | 1.00 | 1.61 |
| נטל מס | 3.82 | -0.40 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.15 | -0.77 | 1.05 | 0.91 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 1.92 | -0.21 | 0.63 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-TRY