Yayla Enerji Uretim Turizm ve Insaat Ticaret AS (YAYLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.05M | 12.98M | 31.45M | -593.63K | -4.26M |
| רווח נקי | -7.31M | -62.19M | 49.64M | 58.12M | 6.43M |
| פחת והפחתות | 12.93M | 5.09M | 8.32M | 2.25M | 1.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.67M | 12.98M | -6.08M | -60.96M | -12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.63M | -34.02M | 3.91M | 21.02M | 2.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -709.05K | -1.13M | -42.59K | -1.65M | -1.90M |
| רכישות, נטו | 214.53K | 2.84M | 2.33M | 22.96M | 4.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.12M | -32.88M | 1.63M | -296.57K | 4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.49M | 19.22M | -57.03M | -10.47M | -3.95M |
| פירעון חוב | -11.49M | 1.18M | -21.23M | -55.87M | -5.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.04M | -35.79M | 45.40M | 1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 1.16M | 3.13M | 10.62M | 668.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -168.34K | -153.92K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 916.05K | -3.36M | -7.50M | 9.95M | -5.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 4.51M | 17.50M | 668.90K | 6.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 1.16M | 3.13M | 10.62M | 668.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.51M | 11.84M | 31.41M | -2.24M | -6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.05M | 12.98M | 43.56M | -593.63K | -4.26M |
| הוצאות הוניות | -461.59K | -1.13M | -42.59K | -1.65M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-TRY