Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. (VAKKO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.38 | 2.45 | 2.16 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.88 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.74 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.97 | 68.80 | 2.78 | 3.22 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66B | 3.27B | 3.24B | 1.85B | 520.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.69 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 1.43 | 1.42 | 2.92 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.22 | 1.04 | 3.37 | 7.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.15 | 19.81 | 16.84 | 11.03 | 5.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.48 | 0.05 | 0.12 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.16% | 36.84% | 50.97% | 56.72% | 65.59% |
| שיעור EBIT | 3.03% | 1.31% | 13.10% | 39.98% | 33.49% |
| שיעור EBITDA | 13.11% | 10.73% | 21.72% | 38.05% | 38.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 1.31% | 7.40% | 17.42% | 32.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.47% | 1.99% | 8.74% | 24.35% | 29.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.67% | 0.29% | 5.43% | 19.71% | 25.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | 0.29% | 5.43% | 19.71% | 25.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -27.34% | 14.46% | 62.12% | 80.96% | 87.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.09% | 151.26% | 118.12% | 139.79% | 90.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.88% | 0.36% | 6.33% | 22.07% | 27.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.45% | 0.58% | 10.18% | 37.21% | 57.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.45% | 2.18% | 11.62% | 27.29% | 56.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.11% | 0.30% | 6.61% | 19.89% | 38.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.89% | 0.36% | 6.38% | 22.25% | 27.86% |
| תשואת רווחים | -1.94% | 0.62% | 5.98% | 15.74% | 11.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.84 | 29.91 | 38.70 | 29.43 | 17.23 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 6.27 | 4.54 | 3.29 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.84 | 1.28 | 1.10 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 3.16 | 3.26 | 2.99 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.25 | 1.17 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 3.88 | 3.86 | 4.99 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.08 | 151.90 | 214.62 | 233.55 | 74.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.78 | 12.20 | 9.43 | 12.40 | 21.19 |
| ימי מלאי | 207.80 | 197.93 | 285.50 | 332.09 | 356.83 |
| ימי אשראי מספקים | 40.50 | 58.23 | 80.31 | 110.95 | 303.38 |
| מחזור תפעולי | 214.58 | 210.13 | 294.94 | 344.49 | 378.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.28 | 21.73 | 15.20 | 12.45 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.40 | 18.20 | 13.50 | 9.57 | 5.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.88 | 3.53 | 1.69 | 2.68 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.77 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 2.67 | 3.28 | 2.29 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.57 | 6.16 | 8.98 | 4.64 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.77 | 1.48 | 1.59 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.38% | 31.87% | 16.03% | 12.39% | 8.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.81 | 158.61 | 16.72 | 6.35 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.46 | 0.91 | 1.25 | 2.27 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.94 | 1.70 | 2.36 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 3.14 | 6.24 | 8.07 | 11.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.63 | 5.54 | 6.20 | 9.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -1.71 | -0.29 | 0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.94 | 1.70 | 2.36 | 5.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 4.77 | 4.23 | 3.41 | 5.85 |
| שווי חברה | 9.14B | 10.16B | 13.65B | 12.80B | 9.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 4.77 | 4.23 | 3.41 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.51 | 0.92 | 1.30 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 3.49 | 6.32 | 8.36 | 11.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 2.92 | 5.62 | 6.42 | 9.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.96 | 60.26 | 48.80 | 32.21 | 11.63 |
| הון עצמי למניה | 63.96 | 61.04 | 49.50 | 32.66 | 11.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.27 | 0.86 | 0.38 | 0.19 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 134.34 | 124.08 | 92.85 | 61.64 | 26.49 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | 0.36 | 5.04 | 12.15 | 6.76 |
| נטל מס | -0.27 | 0.14 | 0.62 | 0.81 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.51 | 0.67 | 0.61 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -24.61 | 61.01 | 3.01 | 1.02 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TRY