Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. (VAKKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48B | 2.43B | 1.99B | 973.30M | 529.52M |
| רווח נקי | 56.99M | 806.49M | 1.94B | 1.08B | 222.44M |
| פחת והפחתות | 1.87B | 1.28B | 1.21B | 210.33M | 145.26M |
| מס הכנסה נדחה | -243.16M | 227.16M | 35.59M | -95.50M | -13.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 921.56M | -469.68M | -1.27B | -411.42M | 83.43M |
| יתרת לקוחות | -159.66M | 106.97M | -86.11M | -96.53M | -28.78M |
| מלאי | 966.61M | -139.26M | -989.16M | -836.34M | -65.21M |
| יתרת ספקים | -97.31M | -270.47M | 85.24M | 372.68M | 161.58M |
| הון חוזר אחר | 211.92M | -166.92M | -279.91M | 148.77M | 15.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 871.25M | 813.02M | 49.53M | 93.12M | 91.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -177.86M | -469.81M | -141.36M | -69.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -604.40M | -234.56M | -429.50M | -148.52M | -70.81M |
| רכישות, נטו | 495.50K | 0 | 0 | 7.16M | 1.80M |
| רכישת השקעות | -621.84M | 0 | -8.33M | -94.65M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 56.70M | -31.98M | -2.99M | -7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76B | -1.61B | -1.50B | -210.54M | -350.32M |
| פירעון חוב | -430.70M | 116.59M | -23.10M | -23.38M | -227.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -738.98M | -470.59M | -440.00M | -170.33M | -83.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.59B | -1.26B | -1.04B | 129.65M | 3.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 938.38M | 1.45B | 805.29M | 787.36M | 165.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -528.21M | 284.42M | -492.08M | 621.40M | 110.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 1.16B | 1.30B | 165.96M | 55.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 938.38M | 1.45B | 805.29M | 787.36M | 165.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.91B | 2.16B | 1.53B | 824.78M | 458.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48B | 2.43B | 1.97B | 973.30M | 529.52M |
| הוצאות הוניות | -564.86M | -270.64M | -429.50M | -148.52M | -70.81M |
הנתונים מוצגים ב-TRY