Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (TUKAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.94 | 1.95 | 2.11 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.59 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.08 | 0.10 | 0.81 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | -0.12 | 0.17 | 1.68 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 1.49B | 2.30B | 2.79B | 2.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.42 | 0.29 | 0.16 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.54 | 1.41 | 1.31 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.42 | 0.72 | 1.30 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.66 | 2.07 | 4.81 | 24.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.63 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.79 | 1.09 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 4.11 | 2.34 | 0.69 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.23% | 25.02% | 21.66% | 29.69% | 39.26% |
| שיעור EBIT | 14.00% | 13.63% | 14.56% | 19.13% | 18.73% |
| שיעור EBITDA | 24.77% | 20.45% | 20.22% | 22.37% | 19.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.62% | 21.35% | 14.58% | 24.41% | 36.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.25% | 5.60% | 6.20% | 14.06% | 25.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.97% | 5.89% | 11.43% | 17.86% | 24.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.97% | 5.89% | 11.43% | 17.86% | 24.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -46.25% | 105.22% | 184.23% | 127.08% | 98.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.20% | 26.22% | 42.55% | 57.59% | 69.07% |
| תשואה על הנכסים | -0.65% | 1.91% | 4.90% | 11.87% | 23.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.07% | 2.94% | 6.92% | 15.60% | 39.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.74% | 8.74% | 7.88% | 20.45% | 51.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.23% | 7.44% | 6.83% | 18.08% | 38.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.66% | 1.91% | 4.90% | 11.87% | 23.06% |
| תשואת רווחים | -2.44% | 4.61% | 3.24% | 5.25% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 4.80 | 4.99 | 6.38 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 4.11 | 4.89 | 5.80 | 6.83 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 0.94 | 1.45 | 1.94 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 1.19 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.66 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.85 | 2.44 | 3.18 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 308.79 | 375.11 | 250.22 | 182.09 | 227.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.88 | 76.00 | 73.10 | 57.20 | 84.28 |
| ימי מלאי | 264.95 | 388.02 | 251.77 | 187.81 | 196.93 |
| ימי אשראי מספקים | 60.04 | 88.91 | 74.65 | 62.93 | 53.42 |
| מחזור תפעולי | 368.83 | 464.02 | 324.88 | 245.02 | 281.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | -0.10 | 0.09 | 0.53 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | -0.61 | -0.45 | 0.08 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 6.16 | -4.79 | 0.15 | 8.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | -0.19 | 0.17 | 1.18 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | -0.19 | 0.17 | 1.18 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.06 | 0.10 | 1.37 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | -0.05 | 0.05 | 0.25 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.50% | -24.58% | -6.43% | 1.12% | -2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.82 | 22.45 | 30.52 | 19.19 | 18.34 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.28 | 3.53 | 3.41 | 4.53 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.64 | 2.14 | 2.97 | 7.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.33 | -4.07 | -15.54 | 89.42 | -45.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | -25.04 | 74.40 | 13.48 | -374.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.43 | -0.81 | -1.97 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.64 | 2.14 | 2.97 | 7.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 10.36 | 19.79 | 15.91 | 24.69 |
| שווי חברה | 14.92B | 18.43B | 35.83B | 33.40B | 35.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 10.36 | 19.79 | 15.91 | 24.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.12 | 4.00 | 3.56 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.97 | -6.74 | -17.62 | 93.48 | -48.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | -41.51 | 84.38 | 14.09 | -394.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.37 | 3.88 | 3.28 | 2.39 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 4.46 | 3.88 | 3.28 | 2.39 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.46 | -0.05 | -0.84 | -0.27 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 1.93 | 1.99 | 2.09 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | 0.41 |
| נטל מס | -0.46 | 1.05 | 1.84 | 1.27 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.41 | 0.43 | 0.73 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.24 | -0.87 | 0.42 | 1.41 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-TRY