Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (TUKAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.86M | 424.59M | 2.37B | -90.35M | 178.97M |
| רווח נקי | 512.29M | 1.02B | 1.68B | 1.86B | 182.09M |
| פחת והפחתות | 593.37M | 507.24M | 303.46M | 169.93M | 21.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -624.00M | 1.71B | -1.93B | -184.72M |
| יתרת לקוחות | -65.39M | 35.23M | 1.20B | -881.63M | -154.96M |
| מלאי | -2.10B | -392.25M | 144.25M | -701.34M | -35.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -86.33M | -266.98M | 363.41M | -351.38M | 5.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 698.57M | -481.20M | -1.32B | -189.00M | 159.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24B | -2.40B | -1.65B | -611.51M | -101.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26B | -2.46B | -2.01B | -650.92M | -45.11M |
| רכישות, נטו | 14.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.85M | 59.69M | 363.34M | 39.41M | -56.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.70B | 1.81B | -649.21M | 803.82M | -82.91M |
| פירעון חוב | 2.95B | 2.98B | -150.35M | 1.11B | -12.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 287.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -287.51M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -536.99M | -884.63M | -498.86M | -302.84M | -70.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.34M | 30.73M | 279.40M | 144.05M | 15.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.60M | -170.04M | 71.42M | 101.96M | -5.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.73M | 279.40M | 207.98M | 42.09M | 21.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.34M | 30.73M | 279.40M | 144.05M | 15.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73B | -2.03B | 357.29M | -741.27M | 133.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.86M | 424.59M | 2.37B | -90.35M | 178.97M |
| הוצאות הוניות | -2.29B | -2.46B | -2.01B | -650.92M | -45.11M |
הנתונים מוצגים ב-TRY