TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi (TRMET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.48 | 5.06 | 6.74 | 5.86 | 10.00 |
| יחס מהיר | 3.92 | 4.37 | 5.34 | 5.09 | 9.24 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.48 | 0.46 | 0.51 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.55 | -0.17 | 0.34 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.56 | 0.34 | -0.59 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 90.30 | 96.18 | 36.90 | -3.23 | 104.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.70B | 16.54B | 11.39B | 8.28B | 15.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.10 | 2.14 | 2.06 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 24.53 | 19.21 | -0.31 | 3.63 | 10.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.70 | 149.03 | -2.61 | 72.75 | 9.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.36 | 0.63 | 1.41 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -1.34 | -2.44 | -0.99 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.99% | 41.01% | 31.54% | 38.75% | 55.07% |
| שיעור EBIT | 36.49% | 20.45% | -10.54% | -1.16% | 39.42% |
| שיעור EBITDA | 42.61% | 26.66% | 4.28% | 5.45% | 42.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.50% | 20.45% | -6.19% | 87.14% | 22.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.97% | 33.93% | -12.92% | -3.41% | 39.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.00% | 11.02% | -20.79% | 4.23% | 13.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.18% | 22.47% | -18.00% | 6.70% | -31.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.10% | 32.49% | 160.98% | -124.09% | 34.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.93% | 165.92% | 208.80% | -3.91% | 173.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 3.78% | -5.41% | 1.34% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 7.96% | -11.57% | 2.76% | 11.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.62% | 7.66% | -1.71% | 29.22% | 9.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 5.06% | -1.71% | -83.76% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 3.78% | -5.42% | 1.35% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 4.82% | -6.67% | 3.13% | 7.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 135.93 | 129.88 | 104.19 | 147.73 | 163.14 |
| מחזור זכאים | 16.81 | 27.53 | 28.14 | 23.20 | 18.36 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.45 | 2.08 | 4.75 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 1.89 | 6.75 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.17 | 0.82 | 0.91 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.08 | 95.45 | 165.97 | 63.60 | 84.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.69 | 2.81 | 3.50 | 2.47 | 2.24 |
| ימי מלאי | 106.11 | 105.90 | 175.44 | 76.87 | 102.32 |
| ימי אשראי מספקים | 21.72 | 13.26 | 12.97 | 15.74 | 19.88 |
| מחזור תפעולי | 108.80 | 108.71 | 178.94 | 79.34 | 104.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.68 | 28.70 | 1.90 | -3.19 | 5.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.06 | 9.82 | -9.39 | -6.49 | 2.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.62 | 18.88 | 11.30 | 3.30 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.34 | -4.94 | 2.04 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.52 | 0.17 | -0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.52 | 0.17 | -0.97 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.32 | 95.32 | 28.12 | -3.11 | 36.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.63 | 0.08 | -0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 9.41% | -12.65% | -15.02% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.35 | 20.76 | -15.00 | 31.99 | 13.14 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 2.29 | 3.12 | 1.35 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.65 | 1.74 | 0.88 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.74 | 10.63 | -7.90 | -6.66 | 18.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 3.64 | 39.03 | -13.55 | 9.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.10 | 0.03 | -0.48 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.65 | 1.74 | 0.88 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.36 | 7.24 | 70.39 | 23.77 | 4.10 |
| שווי חברה | 33.23B | 34.17B | 27.84B | 16.09B | 20.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.36 | 7.24 | 70.39 | 23.77 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.93 | 3.01 | 1.30 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.09 | 8.96 | -7.64 | -6.39 | 18.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 3.07 | 37.72 | -13.01 | 9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.12 | 118.81 | 82.98 | 90.22 | 68.30 |
| הון עצמי למניה | 77.52 | 63.23 | 42.79 | 49.02 | 35.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.34 | -0.39 | 2.97 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 59.91 | 45.64 | 23.81 | 31.98 | 29.87 |
| רווח נקי למניה | 5.39 | 5.03 | -4.95 | 1.35 | 4.08 |
| נטל מס | 0.23 | 0.32 | 1.61 | -1.24 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.66 | 1.23 | 2.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.58 | 5.71 | -0.38 | -3.40 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-TRY