TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi (TRMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13B | 738.01M | -1.24B | 2.10B | 2.38B |
| רווח נקי | 1.95B | -1.92B | 363.33M | 1.58B | 1.26B |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.32B | 857.31M | 1.13B | 239.63M |
| מס הכנסה נדחה | 1.31B | 0 | -2.00B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.58B | 2.71B | -1.39B | -1.84B | -414.72M |
| יתרת לקוחות | 945.20M | 1.41B | -903.99M | -428.21M | -201.36M |
| מלאי | 1.58B | -795.90M | -141.22M | -663.00M | -41.03M |
| יתרת ספקים | 85.20M | -248.10M | 44.13M | -43.59M | 105.96M |
| הון חוזר אחר | -1.03B | 2.10B | -388.33M | -701.05M | -278.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.20B | -1.38B | 386.62M | 1.22B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.17B | 905.97M | 6.41B | -17.22B | 594.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.34B | -4.38B | -1.27B | -575.77M | -620.47M |
| רכישות, נטו | 1.36B | 1.75B | 0 | 32.15M | 92.01M |
| רכישת השקעות | -1.01B | -2.79B | -8.59B | -22.27B | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.15B | 6.38B | 13.96B | 5.08B | 19.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33B | -52.40M | 2.30B | 512.22M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.31M | -1.44B | -3.52B | -2.79B | 0 |
| פירעון חוב | 92.00M | -363.34M | 349.16M | -51.85M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -1.88B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.07B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -870.66M | -2.73B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.69M | -13.64M | -1.12B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 968.51M | 1.54B | 524.11M | 9.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 443.48M | 0 | -223.62M | -38.75M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.46B | -570.34M | 678.04M | -8.65B | 2.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 989.73M | 1.54B | 860.80M | 9.18B | 6.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 968.51M | 1.54B | 524.11M | 9.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.81B | -3.64B | -2.52B | 1.10B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13B | 738.01M | -1.79B | 2.10B | 2.38B |
| הוצאות הוניות | -7.32B | -4.38B | -1.28B | -1.01B | -620.47M |
הנתונים מוצגים ב-TRY