Tekfen Holding Anonim Sirketi (TKFEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.75 | 1.08 | 1.01 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.47 | 0.76 | 0.65 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.35 | 0.98 | 0.37 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.64B | -12.39B | -5.76B | -3.31B | 15.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.23 | 2.16 | 2.43 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | -0.09 | 0.56 | 0.06 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | -0.71 | -0.09 | -4.04 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.56 | 0.43 | 0.65 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.90 | 44.42 | 36.31 | 28.29 | 22.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 14.13 | 0.55 | -6.31 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.61% | 3.56% | 10.27% | 2.82% | 5.05% |
| שיעור EBIT | 0.93% | -4.37% | 2.91% | -5.29% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 6.87% | 0.79% | 6.72% | -0.95% | 6.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.89% | -2.06% | -0.28% | -12.05% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.53% | -7.29% | 0.60% | -5.78% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.12% | -10.61% | 0.69% | -2.67% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.13% | -10.63% | 0.71% | -3.73% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 334.35% | 145.68% | 116.71% | 46.10% | 205.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -81.13% | 353.41% | -215.43% | 47.98% | 621.12% |
| תשואה על הנכסים | -3.51% | -7.93% | 0.61% | -2.18% | 10.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.84% | -17.67% | 1.33% | -5.30% | 13.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.40% | -3.08% | -0.41% | -20.28% | 13.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | -2.26% | -0.36% | -10.36% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.54% | -8.00% | 0.62% | -2.20% | 10.85% |
| תשואת רווחים | -3.96% | -22.78% | 1.52% | -8.42% | 19.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 7.23 | 6.98 | 6.10 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 3.39 | 4.72 | 3.80 | 1.55 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 5.20 | 6.13 | 4.24 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.82 | 2.58 | 2.71 | 11.99 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.75 | 0.88 | 0.82 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.23 | -15.44 | 48.72 | 11.98 | 11.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.90 | 13.03 | 34.62 | 49.87 | 16.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.72 | 50.48 | 52.30 | 59.88 | 71.17 |
| ימי מלאי | 90.88 | 70.13 | 59.57 | 86.02 | 180.41 |
| ימי אשראי מספקים | 119.70 | 107.59 | 77.25 | 96.04 | 234.85 |
| מחזור תפעולי | 132.60 | 120.62 | 111.87 | 145.91 | 251.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.53 | 12.86 | 14.11 | 6.58 | -0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.69 | 4.93 | 7.80 | 2.66 | -3.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.85 | 7.94 | 6.30 | 3.91 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.38 | 0.55 | 0.40 | 3.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.54 | 2.24 | 0.80 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.62 | 2.24 | 1.68 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.32 | 0.45 | 0.27 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.43% | 7.00% | 10.82% | 7.21% | -6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.01 | -4.39 | 65.50 | -11.87 | 13.14 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.80 | 0.78 | 0.87 | 0.63 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.83 | 14.28 | 9.24 | 13.87 | -14.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.06 | 5.47 | 5.10 | 5.61 | -51.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.00 | -0.48 | 0.06 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 0.78 | 0.87 | 0.63 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 20.86 | 73.08 | 7.35 | -39.59 | 6.25 |
| שווי חברה | 76.90B | 31.13B | 28.74B | 16.25B | 21.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.02 | 73.08 | 7.35 | -39.59 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 0.58 | 0.49 | 0.38 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.03 | 17.71 | 9.99 | 16.50 | -17.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.62 | 6.78 | 5.52 | 6.68 | -61.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 105.61 | 90.08 | 81.25 | 58.49 | 28.17 |
| הון עצמי למניה | 106.40 | 90.79 | 82.56 | 58.63 | 67.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.35 | -0.46 | -0.19 | 0.35 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 149.37 | 151.13 | 157.69 | 116.58 | 148.63 |
| רווח נקי למניה | -7.64 | -16.04 | 1.10 | -3.11 | 9.39 |
| נטל מס | 3.34 | 1.46 | 1.17 | 0.46 | 2.06 |
| נטל ריבית | -1.64 | 1.67 | 0.20 | 1.09 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.15 | -0.80 | 12.89 | -2.12 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-TRY