דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tekfen Holding Anonim Sirketi (TKFEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.59B5.21B2.43B-355.26M533.85M
רווח נקי-5.73B404.09M-1.15B3.45B829.39M
פחת והפחתות2.78B2.22B2.16B601.39M431.23M
מס הכנסה נדחה1.33B-619.75M-1.73B-554.67M-281.53M
תגמול מבוסס מניות000554.67M281.53M
שינוי בהון החוזר3.90B1.25B1.41B-2.51B-54.47M
יתרת לקוחות4.70B2.35B3.16B-2.24B-2.21B
מלאי835.42M5.72B4.91B-4.24B-1.93B
יתרת ספקים633.82M-4.86B-6.90B3.88B3.56B
הון חוזר אחר-2.27B-1.96B-8.06B89.58M513.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.43B1.96B2.89B-1.89B-672.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.81B-2.47B-129.99M-750.69M-136.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.83B-2.33B-1.45B-890.34M-556.12M
רכישות, נטו340.30M-41.27M1.35B94.89M432.04M
רכישת השקעות-36.33M-977.69M-53.06M-112.14M-182.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות002.26M133.40M87.31M
פעילויות השקעה אחרות-278.29M-95.75M23.48M23.50M83.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.95B988.79M105.73M-233.40M-43.15M
פירעון חוב-1.34B2.06B1.86B107.67M69.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-244.60M-750.36M000
דיבידנדים ששולמו-142.22M0-1.60B-274.16M-71.08M
פעילויות מימון אחרות-217.92M-325.38M-160.84M-66.90M-42.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.25B9.44B9.52B4.15B5.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.15B-768.94M-345.08M426.76M1.45B
שינוי נטו במזומנים-1.19B-78.49M2.68B-912.58M1.80B
מזומנים בתחילת התקופה9.44B9.52B6.84B5.06B3.26B
מזומנים בסוף התקופה8.25B9.44B9.52B4.15B5.06B
תזרים מזומנים חופשי1.76B2.88B984.75M-1.25B-22.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.72B5.21B3.58B-355.26M533.85M
הוצאות הוניות-2.83B-2.32B-1.45B-890.34M-556.12M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Tekfen Holding Anonim Sirketi - תזרים מזומנים