TAV Havalimanlari Holding AS (TAVHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 0.78 | 1.05 | 1.16 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.18 | 0.73 | 1.00 | 1.12 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.24 | 0.39 | 0.07 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.39 | 0.69 | 0.11 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.36B | -2.55B | -2.39B | -2.29B | -2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.58 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.27 | 3.02 | 3.37 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.51 | 0.91 | 0.86 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 2.45 | 2.02 | 3.27 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.92 | 0.76 | 1.83 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.91 | 6.12 | 6.37 | 6.47 | 4.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 3.17 | 2.91 | 2.87 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.99% | 37.90% | 31.80% | 32.49% | 45.44% |
| שיעור EBIT | 23.01% | 20.19% | 24.69% | 34.42% | 26.96% |
| שיעור EBITDA | 36.01% | 31.22% | 37.08% | 44.93% | 36.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.21% | 20.19% | 20.67% | 30.39% | 26.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.38% | 7.62% | 14.45% | 22.18% | 14.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.36% | 3.47% | 11.02% | 17.63% | 11.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.36% | 4.37% | 11.87% | 19.76% | 12.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.27% | 45.52% | 76.30% | 79.47% | 77.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.00% | 37.73% | 69.90% | 73.00% | 56.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 1.08% | 3.76% | 4.86% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 3.54% | 11.38% | 16.36% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 8.22% | 8.46% | 10.30% | 7.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 3.95% | 6.23% | 8.06% | 5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 1.87% | 5.81% | 7.85% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 9.52% | 2.60% | 6.86% | 19.59% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 6.12 | 9.54 | 31,646.42 | 8.50 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 10.39 | 15.25 | 16.06 | 8.15 |
| מחזור מלאי | 14.06 | 17.63 | 25.32 | 26.19 | 11.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.78 | 1.53 | 1.76 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.27 | -14.25 | 17.85 | 15.92 | -110.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.64 | 45.21 | 28.73 | -8.78 | 30.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.94 | 59.65 | 38.25 | 0.01 | 42.92 |
| ימי מלאי | 25.96 | 20.70 | 14.41 | 13.94 | 31.92 |
| ימי אשראי מספקים | 40.26 | 35.14 | 23.94 | 22.73 | 44.80 |
| מחזור תפעולי | 103.90 | 80.35 | 52.66 | 13.95 | 74.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 0.79 | 0.87 | 0.16 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.35 | 0.17 | -0.41 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.44 | 0.70 | 0.59 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.44 | 0.19 | -2.53 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.75 | 1.17 | 0.26 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 1.79 | 1.24 | 0.27 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.79% | 6.04% | 2.26% | -12.59% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.06 | 38.39 | 14.69 | 4.70 | 13.79 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.33 | 1.61 | 0.90 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.36 | 1.66 | 0.84 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.31 | 16.57 | 44.24 | -7.94 | 11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 7.31 | 8.45 | 20.11 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.55 | -0.53 | 0.05 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.36 | 1.66 | 0.84 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 7.44 | 7.25 | 4.88 | 7.40 |
| שווי חברה | 3.40B | 3.64B | 4.46B | 2.87B | 2.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 7.44 | 7.25 | 4.88 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.32 | 2.69 | 2.19 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.44 | 28.86 | 73.96 | -19.33 | 19.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 12.74 | 14.12 | 48.96 | 10.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.93 | -1.51 | -0.25 | -1.06 | -1.85 |
| הון עצמי למניה | 4.82 | 4.23 | 4.43 | 3.88 | 3.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.43 | 0.18 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.54 | 4.32 | 4.57 | 3.61 | 2.91 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.15 | 0.50 | 0.64 | 0.34 |
| נטל מס | 0.82 | 0.46 | 0.76 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.38 | 0.59 | 0.64 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.65 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 5.24 | 1.60 | 0.23 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR