דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TAV Havalimanlari Holding AS (TAVHL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.18M315.89M58.60M278.38M238.11M
רווח נקי54.59M197.00M258.50M130.61M49.95M
פחת והפחתות173.00M205.67M137.67M95.57M76.24M
מס הכנסה נדחה10.58M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-105.50M-86.35M-219.27M22.46M160.05M
יתרת לקוחות-37.82M1.70M970.01K-18.76M-9.12M
מלאי-14.63M-9.85M-3.77M-24.42M753.00K
יתרת ספקים2.62M0000
הון חוזר אחר-55.68M-78.20M-216.46M46.88M159.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן153.50M-438.00K-118.31M29.75M-48.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-132.86M-166.19M-32.66M-525.84M-445.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-184.76M-252.44M-214.42M-134.71M-22.43M
רכישות, נטו57.41M-3.58M124.62M-712.01M-306.65M
רכישת השקעות00-36.04M-418.12M-50.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות015.58M50.26M050.00M
פעילויות השקעה אחרות-5.52M74.26M42.93M26.99M-116.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-45.65M-326.03M254.99M412.59M-304.04M
פירעון חוב2.07M-40.00M380.29M206.90M-195.18M
הנפקת מניות רגילות0007.62M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.31M-14.35M-13.68M-6.83M-4.07M
פעילויות מימון אחרות-44.40M-271.68M-111.62M204.90M-104.79M
יתרת מזומנים בסוף התקופה540.56M352.57M538.57M257.64M92.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים119.93M0043.47M0
שינוי נטו במזומנים227.60M-186.00M280.93M165.12M-511.40M
מזומנים בתחילת התקופה312.96M538.57M257.64M92.52M603.91M
מזומנים בסוף התקופה540.56M352.57M538.57M257.64M92.52M
תזרים מזומנים חופשי126.29M60.32M-148.42M143.67M215.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.18M315.89M58.60M278.38M238.11M
הוצאות הוניות-159.89M-255.56M-214.42M-134.71M-22.43M

הנתונים מוצגים ב-EUR

TAV Havalimanlari Holding AS - תזרים מזומנים